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现金出纳职务说明书

岗位名称现金出纳岗位编号

所在部门财务部岗位定员

直接上级财务部副部长职系财会职系

直接下级无

所辖人员无岗位分析日期2001年9月1日

本职：

负责现金收付结算业务

职责与工作任务：

职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续工作时间百分比：75%

每周二、五负责日常现金报销工作

职

负责审核收付款凭证

责工作

负责每日盘点现金

一任务

制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结

定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符

职责表述：负责员工薪酬发放工作工作时间百分比：20%

职负责复核员工工资表和奖金发放表

责工作保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件

二任务制作工资分录与奖金分录

将每月职工房租扣除登入相应分录

职责

职责表述：完成财务部副部长交付的其它任务工作时间百分比：5%

三

权力：

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付现金的权力

工作协作关系：

内部协调关

公司各部门及各下属单位

系

外部协调关银行

系

任职资格：

教育水平大学专科以上

专业财务会计专业或者其他相关会计专业

培训经历财务管理培训、会计培训

经验持有会计证

知识具备相应的财务管理知识、会计知识

能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟

技能技巧

通能力、影响力、计划与执行能力

其它：

使用工具设

计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）

备

工作环境办公室

工作时间特

正常工作时间，偶尔需要加班

征

所需记录文汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金

档表

备注