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企业出纳述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我叫[姓名]，于[入职时间]加入[公司名称]，担任出纳一职，至今已有[X]年[X]个月。在过去的这段时间里，在公司领导的悉心指导、同事们的热情帮助以及各部门的积极配合下，我始终秉持着严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将本阶段的工作情况向大家作详细汇报，请各位领导和同事们批评指正。

一、工作概述

作为公司的出纳，我的主要工作职责包括：负责公司日常现金收付及保管工作，确保现金的安全与完整；办理银行存款、取款和转账等银行业务，及时与银行进行对账；保管好库存现金、各种票据、印章及相关财务资料；协助会计做好各种账务处理工作，参与财务报表的编制辅助工作；严格遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，确保各项财务收支合法合规。

在工作中，我始终以高度的责任心对待每一项任务，严格按照公司的财务流程办事，努力做到准确、高效、无误。同时，积极配合公司的整体发展战略，为公司的资金管理和财务稳定贡献自己的力量。

二、主要工作业绩

（一）现金管理工作

现金管理是出纳工作的核心内容之一，直接关系到公司的资金安全。在这方面，我严格遵守《现金管理暂行条例》及公司的现金管理制度，做到了以下几点：

1.严格执行现金收付制度，对每一笔现金收支都认真审核原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对于不符合规定的凭证，坚决不予办理收付手续，并及时向领导汇报情况。本阶段共审核现金收付原始凭证[X]张，拒绝不合规凭证[X]张。

2.坚持日清月结制度，每日下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符。每月末与会计核对现金日记账，确保账账相符。本阶段内，现金盘点未出现过短缺或溢余情况，现金日记账与会计总账核对无误。

3.合理控制库存现金限额，根据公司的日常现金用量，及时向银行提取或缴存现金，既保证了公司日常经营活动的现金需求，又避免了库存现金过多带来的安全风险。本阶段共办理现金提取业务[X]次，金额[X]元；办理现金缴存业务[X]次，金额[X]元。

（二）银行结算工作

银行结算业务繁琐而重要，直接关系到公司的资金流转效率和财务信誉。在这方面，我主要完成了以下工作：

1.及时办理各项银行结算业务，包括转账、汇款、托收承付等。在办理业务过程中，认真核对收款方信息、金额等内容，确保资金准确无误地划转。本阶段共办理银行转账业务[X]笔，金额[X]元；办理汇款业务[X]笔，金额[X]元。

2.定期与银行对账，每月初及时到银行领取银行对账单，并与银行存款日记账进行核对。对于未达账项，及时编制银行存款余额调节表，并查明原因，确保账账相符、账实相符。本阶段共编制银行存款余额调节表[X]份，未出现重大未达账项问题。

3.妥善保管银行票据和印鉴，包括支票、汇票、本票等。建立了票据使用登记制度，对票据的领用、注销等进行详细记录，防止票据遗失或被盗用。本阶段共领用支票[X]张，已使用[X]张，作废[X]张，库存[X]张。

（三）票据管理工作

票据是公司经济活动的重要凭证，对票据的有效管理能够保证公司资金的安全和正常流转。在票据管理方面，我主要做了以下工作：

1.对收到的各种票据，如支票、汇票、商业承兑汇票等，认真审核其真实性、有效性和完整性，包括票据的日期、金额、收款人、背书等内容。对不符合要求的票据，及时与对方沟通解决。本阶段共收到各类票据[X]张，金额[X]元，其中审核出问题票据[X]张，已妥善处理。

2.对开具的票据，严格按照公司的规定和流程办理，确保票据的内容准确无误，并加盖齐全的印鉴。同时，及时将开具的票据交付给收款方，并做好登记记录。本阶段共开具各类票据[X]张，金额[X]元。

3.建立了票据台账，对票据的收到、开具、贴现、到期兑付等情况进行详细记录，实时掌握票据的流转情况，确保票据按时兑付，避免出现逾期情况。

（四）协助会计工作

作为出纳，与会计的工作紧密相连，积极协助会计做好各项财务工作，能够提高公司整体的财务工作效率。在协助会计工作方面，我主要完成了以下任务：

1.及时将审核无误的原始凭证传递给会计，为会计记账提供准确的依据。同时，配合会计做好账务核对工作，确保现金日记账、银行存款日记账与会计总账的一致性。

2.协助会计编制财务报表，提供相关的财务数据和资料，如现金收支明细表、银行存款收支明细表等。在编制报表过程中，积极配合会计进行数据核对和调整，确保报表的准确性和及时性。

3.参与公司的财务清查工作，协助会计对公司的固定资产、存货等进行盘点，核对相关账目，确保账实相符。本阶段共参与财务清查[X]次，发现并解决问题[X]个。

（五）其他工作

除了上述主要工作外，我还积极完成了领导交办的其他各项工作任务：

1.协助做好公司的资金预算工作，根据公司的经营计划和历史数据，协