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公司财务人员的工作计划

公司财务人员的工作计划1

在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，

时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。

书面性汇报也没有做，时做了好多无用功，造成大量工作时间

的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数

据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后

再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。20—年具体

工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记

账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银

行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工

工资和其它应发放的经赛。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收

人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协本部门主管一完成了，银行

还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握现金管理条例，银行结算制度”，严格执行现金

管理条例，”银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，

有权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用

库存现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收

讫或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月

结，并库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及

时汇报。每日终了，登记货币资金变动情况日报表，每月终了

出具”货币资金变动情况月汇总表”。

5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确。

6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表

等会计资料的整理，归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的

编制修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

三、财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算安排、

费用的稽核报销、会计核算结转、会计报表的编制、税务申

报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部

严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回