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盘点数
差异数
差异原因
手动录入
自动生成
合计
付金瑞公司货款
建行-2345
收到销售款
工行-1234
支付水电费
中行-3456
支付运费
库存现金
收到往来款
借差旅费
余额统计、月未会计对帐表
单位：元
科目
上年结转
即时余额
指定时间余额
（上月末）
财会账簿数额
相差
备注
初始设计
上年数据复制
手动填入
银行存款
货币资金收（付）单
请输入原始凭证起止号:
单位：元
项目
收入
付出
余额
银行存款合计
（大写）
会计：
出纳：
一式两联,一联出纳留存，一联交会计记账。
附：内容明细
摘要
科目
合计
2023/5/2516:24:01
180001.00
180006.00
库存现金
.00
2060.00
￥2,940.00
340000.00
29872.00
1240128.00
工行-1234
310000.00
.00
￥340,000.00
建行-2345
.00
23568.00
￥376,432.00
中行-3456
30000.00
6304.00
￥523,696.00
340000.00
29872.00
1240128.00
340000.00
31932.00
180001.00
2.00
.00
2.00
.00
付金瑞公司货款
.00
3.00
.00
3.00
.00
23568.00
4.00
.00
4.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
建行-2345
180002.00
.00
.00
1.00
1.00
.00
2.00
.00
2.00
.00
收到销售款
300000.00
3.00
.00
3.00
.00
.00
4.00
.00
4.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
工行-1234
180003.00
2.00
.00
2.00
.00
支付水电费
30000.00
3.00
.00
3.00
.00
6304.00
4.00
.00
4.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
中行-3456
180004.00
2.00
.00
2.00
.00
支付运费
.00
3.00
.00
3.00
.00
60.00
4.00
.00
4.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
库存现金
180005.00
2.00
.00
2.00
.00
收到往来款
10000.00
3.00
.00
3.00
.00
.00
4.00
.00
4.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
工行-1234
180006.00
2.00
.00
2.00
.00
借差旅费
.00
3.00
.00
3.00
.00
2000.00
4.00
.00
4.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
库存现金
.00
.00
2.00
.00
2.00
.00
.00
3.00
.00
3.00
.00
.00
4.00
.00
4.00
.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
.00
.00
2.00
.00
2.00
.00
.00
3.00
.00
3.00
.00
.00
4.00
.00
4.00
.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
.00
.00
2.00
.00
2.00
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.00
3.00
.00
3.00
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4.00
.00
4.00
.00
.00
7.00
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7.00
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2.00
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2.00
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3.00
.00
3.00
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4.00
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4.00
.00
.00
7.00
.00
7.00
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.00
.00
2.00
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2.00
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3.00
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3.00
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.00
4.00
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4.00
.00
.00
7.00
.00
7.00
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.00
.00
2.00
.00
2.00
.00
.00
3.00
.00
3.00
.00
.00
4.00
.00
4.00
.00
.00
7.00
.00
7.00
.00
.00
.00
2.00
.00
2.00
.00
.00
3.00
.00
3.00
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7.00
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