财务预算表式优质资料.docVIP

财务预算表式优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

2021年财务预算报告书

财务预算表式优质资料

(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

一、2021年市场预测

市场预测

运营影响因素

应对措施

二、2021年财务预算

2021年度财务目标

采购：购进总额万元（含税万元）实物量万吨

销售：销售收入万元（含税万元）实物量万吨

毛利：毛利总额万元，毛利率

其中：

费用：三项费用合计万元，费用水平

其中：营业费用万元，费用水平

管理费用万元，费用水平

财务费用万元，费用水平

主营利润：万元，主营利润率

利润总额：万元，利润率

预算编制报告

第一部分、预算损益

损益预算一览表

表1-1金额：万元

指标名称

行次

预算数

一、主营业务收入

1

减：主营业务成本

2

二、毛利总额

3

减：营业(经营)费用

4

主营业务税金及附加

5

三、主营业务利润

6

加：其他业务收入

7

减：其他业务支出

8

减：管理费用

9

财务费用

10

四、营业利润

11

加：投资收益

12

营业外收入

13

减：营业外支出

14

五、利润总额

15

减：所得税

16

少数股东权益

17

六、净利润

18

销售收入预算

销售收入预算表

表1-2

销售品种

销售数量(吨)

平均单价(元)

销售收入(万元)

合计

毛利预算

毛利预算表

表1-3金额：万元

销售品种

销售收入

预算毛利率

吨毛利(元)

毛利总额

费用预算

费用预算表

表1-4金额：万元

项目

预算数

商品流通费用总额

１、营业（经营）费用小计

其中：进货运杂费

差旅费

经营人员工资

经营人员福利费

２、管理费用小计

其中：管理人员工资

管理人员福利费

业务招待费

折旧费

３、财务费用小计

其中：利息

第二部分、资金预算

主营资金预算

主营资金预算表

表2-1金额：万元

项目

次数

采购数量

采购金额

项目资金配置

合计

其中承兑

其中现款

合计

备注：

资金平衡预算

资金平衡预算表

表2-2金额：万元

资金占用项目

金额

资金来源项目

金额

合计

合计

非经营性资金

其中：短期借款

其中：固定资产

长期借款

长期投资

所有者权益

无形资产

其他应付款

其他应收款

货币资产

经营性资金

资金缺口

第三部分、利润分配

利润分配预算表

表3金额：万元

项目

行次

金额

简要说明

一、净利润

1

加：年初未分配利润

2

二、小计

3

加：盈余公积补亏

4

减：提取盈余公积

5

其中：公益金

6

应付利润

7

三、未分配利润

8

第四部分、附表

营业(经营)费用预算表

表4-1金额：万元

项目

行次

预算数

1、经营人员工资

1

2、经营人员福利

2

3、折旧费

3

4、水电费

4

5、办公费

5

6、通讯费

6

7、差旅费

7

8、进货运杂费

8

9、仓储费

9

10、广告费

10

11、业务招待费

11

12、汽车费用

12

13、租赁费

13

14、技术开发费

14

15、物业管理费

15

16、培训费

16

17、商品损耗

17

合计

财务费用预算表

表4-2金额：万元

项目

行次

预算数

贷款利息

1

合计

管理费用预算表

表4-3金额：万元

项