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REPORT
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现金管理自查报告
目录
CONTENTS
REPORT
现金管理概述
自查工作组织与实施
现金管理制度与流程自查
库存现金安全自查
银行存款账户管理自查
现金收支业务自查
自查结果总结与改进建议
01
现金管理概述
REPORT
现金管理是指企业为达到既定目标，对现金流入、流出的全过程进行的管理活动，旨在确保企业拥有充足的现金流以支持日常运营和发展。
确保企业资金安全、提高资金使用效率、降低资金成本、优化资金结构，从而增强企业的盈利能力和市场竞争力。
现金管理定义与目的
现金管理目的
现金管理定义
保障企业
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