1-阜南县城区生活垃圾分类收集转运处理设施建设项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目所在地概况1

（二）项目情况3

1.参与主体4

2.项目基本情况4

3.项目建设方案4

二、经济社会效益分析28

三、绩效评估分析29

（一）事前绩效评估情况29

1.项目实施的必要性、公益性、收益性；29

2.项目建设投资合规性与项目成熟度；32

3.项目资金来源和到位可行性；32

4.项目收入、成本、收益预测合理性；33

5.债券资金需求合理性；33

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点；34

7.绩效目标合理性；35

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。35

（二）绩效目标35

1.设定情况35

2.审核情况38

四、项目投资估算及资金筹措方案38

（一）投资估算38

1.项目合规情况38

2.项目投资估算39

（二）资金筹措方案42

1.资金来源42

2.项目分年度融资情况42

3.资金筹措及使用计划42

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况43

（一）预期收益43

1.项目收入43

综上，本项目收入情况汇总如下：47

2.项目运营成本48

3.相关税费50

4.项目可偿债收益50

（二）偿债计划51

1.专项债券偿债计划51

2.总体债务偿债计划52

（三）偿债指标计算52

（四）资金测算平衡情况53

六、项目风险评估及控制措施。56

（一）风险评估情况56

1.财务风险56

2.影响项目施工进度的风险56

3.项目运营方面的风险57

4.影响融资平衡结果的风险57

（二）风险控制措施。58

1.财务风险方面的应对措施58

2.工程项目管理方面的应对措施59

2

3.运营方面的应对措施59

4.融资平衡结果方面的应对措施60

（三）敏感性分析60

七、投资者保护措施61

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案61

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息61

（三）落实加强政府债务预算管理61

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制62

（五）最终保障措施62

（六）本期专项债券资金管理方案62

1.预算管理63

2.资金使用63

3.项目收入64

4.还本付息管理64

5.绩效管理64

6.部门职责65

7.监督管理66