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重庆水务财务分析

（2021-2022）

目录

第一篇公司简介……………………

第二篇会计报表分析………………

一、资产负债表分析……………

二、利润表分析…………………

三、现金流量表分析……………

第三篇财务效率分析……………

一、企业盈利能力分析…………

二、营运能力分析…………

三、偿债能力分析………………

四、发展能力分析………………

第四篇杜邦分析……………

第五篇结论及未来展………………

第一篇公司背景分析

企业的发展沿革

股票简称

重庆水务

股票代码

601158

股票简称

重庆水务

股票上市交易所

上海证券交易所

股票上市交易所

上海证券交易所

经营范围

从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理;从事城镇给排水相关市政基础设施项目建设、运营及管理;给排水设备制造、安装及维护;给排水工程设计及技术咨询服务;水环境综合治理。

主要产品

城市供水、污水处理和污泥处理处置等

公司介绍

重庆水务集团股份有限公司(股票代码:601158)成立于2001年,2010年在上海证券交易所整体上市,是一家集产业投资、建设、运营与专业技术服务于一体的国内领先、国有控股的专业水务综合服务商。截至2021年末,总资产292.45亿元,净资产165.04亿元。公司专注于城市供水、污水处理和污泥处理处置等水务环保产业的投资、建设和运营管理,业态延伸至环境综合治理、基础设施咨询与建设、环保科技服务等领域,拥有全资及控股子公司29家,合营、联营公司12家,运营管理自来水厂31座,日供水能力452.55万立方米(含合营联营),服务人口960余万人,占有重庆市主城区86%的自来水市场;运营管理污水处理厂113座,日污水处理能力487.395万立方米(含合营),日污泥处理处置能力2232吨(含委托运营),服务人口1800余万人,占有全市92%的污水处理市场。供水和排水水质全面达到或优于国家标准。

（二）企业控股股东的持股情况

（三）企业基本财务数据揭示

表1-2企业主要财务数据及指标表单位：元

项目/元

2022年

2021年

本年(末)比上年(末)增减（％)

总资产

31,957,520,340.33

29,244,789,287.61

0.09

归属于上市公司股东的净资产

17,169,240,566.55

16,503,727,581.47

0.04

经营活动产生的现金流量净额

2,694,876,520.43

2,734,704,901.94

-0.01

营业收入

7,778,871,869.01

7,252,254,088.48

0.07

归属于上市公司股东的净利润

1,918,563,209.24

2,075,898,019.16

-0.08

加权平均净资产收益率（％)

11.54

13.15

-0.12

基本每股收益（元/股）

0.4

0.43

-0.07

稀释每股收益（元/股）

0.4

0.43

-0.07

重庆水务在2022年的财务状况整体保持稳定。总资产和归属于上市公司股东的净资产均有所增长，但增长率较低。经营活动产生的现金流量净额略有下降，但营业收入和归属于上市公司股东的净利润均有所减少。加权平均净资产收益率和基本每股收益、稀释每股收益也略有下降。总体来说，重庆水务的财务状况基本稳定，但需要关注未来增长动力和盈利能力。

企业竞争力分析

优势：

供排水特许经营权：公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，期限30年，到期后大概率将续期。特许经营期满后，公司可报请市政府延长特许经营期限。

区域领先地位：公司主要服务于重庆市，在重庆市主城区拥有约54%的自来水市场和约83%的污水处理市场，在全市拥有约86%的自来水市场和约92%的污水处理市场，具有显著的区域领先优势。

业务拓展：公司面向全国的四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。

技术与研发：公司重视技术创新和研发，通过引进和吸收国内外先进技术，提高自主创新能力，推动企业技术进步。