文书模板-流动性支持函.docxVIP

会计实操文库

PAGE2/NUMPAGES2

文书模板-流动性支持函

[借款单位全称]：

鉴于你单位在[经营/项目推进]过程中面临短期资金周转压力，为帮助你单位缓解流动性紧张状况，保障[正常运营/项目顺利推进]，我单位（[提供支持单位全称]）经研究，同意提供流动性支持，具体事宜如下：

一、支持方式及金额

本次流动性支持采用[如“借款”“开具银行承兑汇票担保”“代付应付账款”]方式，支持金额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

资金用途：仅限用于[如“支付员工工资”“采购原材料”“偿还到期短期债务”等]，不得挪作他用。

二、期限及费用

支持期限为[X]个月，自[资金到账/协议生效]之日起计算。

若为借款方式，资金使用期间的利率为[具体利率，如“年化X%”]，利息按[月/季]支付，到期一次性偿还本金；若为其他方式，相关费用按[具体标准]执行。

三、双方权利义务

你单位需在收到本函后[X个工作日内]与我单位签订正式协议，提供[如“股东会决议”“近期财务报表”等]相关材料。

你单位应按协议约定使用资金，并按时履行还款（或支付费用）义务。若出现[如“挪用资金”“逾期未还”]等情况，我单位有权提前收回支持资金，并要求你单位承担违约责任（如支付违约金，按未还金额的X%计算）。

我单位有权对资金使用情况进行监督检查，你单位需予以配合。

四、其他事项

本函仅为意向性文件，具体权利义务以双方签订的正式协议为准。

联系人：[姓名]，联系电话：[电话号码]。

[提供支持单位全称]（盖章）

[具体日期]