某公司财务部支出出纳职务说明书.doc

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财务部支出出纳职务说明书

职务名称：

支出出纳

职务编号：

直属上级：

主管会计

所属部门：

财务部

岗位目的：

负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。

工作内容：

1.内部管理类

审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；

到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；

根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；

定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金，填制盘点表；

定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表。

权限：

对执行财务规章制度的建议权；

对报销的原始凭证准确

该用户很懒，什么也没介绍

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