2025年财务部工作计划4篇与财务部工作计划报告.docVIP

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财务部工作计划4篇与财务部工作计划汇报汇编

财务部工作计划4篇

每月工作内容

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运送及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余运送及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据录入。

每天处理现金收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品发放工作。

每天订制职工午饭及现场加班人员晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定期处理企业职工名片、结汇等工作，并处理外联发工会现金及银行收与付工作。

工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计查对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供根据，及时发放工资和其他应发放经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签方可报账)，对不符手续发票不付款。

工作计划：

1、力争做到当日事当日结。

2、加强规范现金管理，做好平常核算

3、参与财务人员继续教育(每年财务人员都要参与财政局组织财务人员继续教育)，学习和掌握新财务知识。

工作目及但愿：

1、望在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、记录汇报等。虽然目前能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习某些财务实际操作技能，但愿后来能对企业工作有所协助。

2、但愿企业能为我缴纳上海社会保险。7月、12月均有有关文献证明我可以缴纳上海社保，但愿企业能考虑到我工作和对企业奉献，为我提供应有福利。

3、在工作之外时间，抽出时间尽快把日语学好。

企业财务部工作计划

xx年，我们要对过去工作中局限性地方进行完善管理，对做得好我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。

1、响应企业工作会议精神，围绕企业资产经营考核目，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为企业真正开源节流;

2、财务部作为企业关键部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出、以及对销售工作配合与总结等工作任务，在领导监督下财务部各工作人员应合理调整各项费用支出，保证财务物资安全;服务于企业、服务于员工、服务于客户,以增进企业开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优人力配置谋取最大经济效益;

3、在新一年里，财务部工作人员应在领导对领导下制定对全企业其他部门考核制度或者有关措施;

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员分工及各职能部门协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相配合工作中不停学习，对各项费用合理支出起到监督作用;

5、在应收帐款上起到有效监督作用：明确各岗位职责，对应收款监督，对工程款回收期限把握、回款详细事宜、有关负责人都应有对应监督，加大财务监督力度;

6、对前工作期间应进行有阶段性总结，从月度小结到季度、六个月、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表编制工作，规定帐务清晰、任务明确;

7、其他方面，听从企业领导工作安排，认真完毕每一项任务。

在新一年里，祝愿企业能上一种大台阶，我将与企业同进步，共发展!

财务部年度工作计划范文

回忆过去，展望未来，***房地产企业在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新xx，财务部在保证工作顺利进展并获得长足进步同步，更要戒骄戒躁，继续保持xx年昂扬斗志，同步不停发现并弥补工作中局限性，在保证作为企业关键财务机构正常运作前提下，将财务管理提高到一种新层次！因此，财务部对充斥激情xx年作出了如下展望和规划

一、深入加强员工成本控制意识，严格控制借支审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门直接分管经理管理是分不开；同步，财务部将加强对新职工成本费用报销和控制宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节省费用，7天冲账优良作风延续下去；对于项目请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目冲账报销严格按照借支明细审批，超过借支范围请款除尤其同意外，财务一律不得核销负责人借支，并按企业规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项催收力度，需要各项目总监竭力配合财务此项工作，对各个项目正常回款，按照企业财务部制定佣金结算管理措施严格规定各项目部销售