ETF日常操作流程及文件处理.pdfVIP

ETF日常操作

一、上传PROP平台

登陆PROP综合业务终端

1、设置常用菜单（操作）

→常用菜单设置→a、ETF现金差额和净值报送

b、ETF申赎报送

c、业务日志查询

2、上传文件并导出主请求文件

a、净值文件（上传）

文件名：代码YHJJNAV日期（YYYYMMDD）.dbf

路径：N:\SH\NAV\510430

a、净值文件（导出应答文件）

文件名：日期（YYYYMMDD）01

路径：N:\SH\clear\510430\GZ\净值篮子应答返回文件

b、申赎（上传）

文件名：clear日期（YYYYMMDD）.dbf

路径：N:\SH\clear\510430\TRADE

b、申赎（导出应答文件）

文件名：日期（YYYYMMDD）02

路径：N:\SH\clear\510430\GZ\净值篮子应答返回文件

3、查看上传文件内容

a、净值文件列式的所有内容，包含以下信息：

ETFdaily

operations

1.UploadPROPtform

LogintoPROPcomprehensive

serviceterminal

1.Setupcommonmenus(one-timeoperation)Systemmaintenance→

Commonmenusettings→a,ETFcashdifferenceandnetvaluereportingb,

ETFredemptionlistreportingc,businesslogquery

2.Uploadthefileandexportthemain

requestfile

a.Netvaluefile(upload)Filename:CodeYHJJNAVDate

(YYYYMMDD).dbfPath:N:\SH\NAV\510430

a.Netvaluefile(exportanswerfile)Filename:Date(YYYYMMDD)01Path:

N:\SH\clear\510430\GZ\Netvaluebasketreplyreturnfile

b.Applicationandredemptionlist(upload)Filename:

clearDate(YYYYMMDD).dbfPath:

N:\SH\clear\510430\TRADE

b.Applicationandredemptionlist(exporttheanswerfile)Filename:Date

(YYYYMMDD)02Path:N:\SH\clear\510430\GZ\Netvaluebasketreply

returnfile

3.Viewuploadedfi