万科费用报销管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于万科集团及其下属各级子公司的所有员工。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、节约性和效率性的原则。

第二章费用报销范围

第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：

1.交通费：因公出差、公务活动产生的交通费用。

2.住宿费：因公出差、公务活动产生的住宿费用。

3.餐饮费：因公出差、公务活动产生的餐饮费用。

4.培训费：参加公司组织或批准的培训产生的费用。

5.差旅费：因公出差产生的差旅费用。

6.办公费：因办公需要产生的费用，如打印、复印、邮寄等。

7.通讯费：因公务活动产生的通讯费用。

8.其他费用：经公司批准的其他费用。

第三章费用报销标准

第五条费用报销标准按照国家及地方相关政策规定执行，具体标准如下：

1.交通费：根据出差地点、交通方式等因素确定。

2.住宿费：根据出差地点、住宿标准等因素确定。

3.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素确定。

4.培训费：按照公司培训费用管理规定执行。

5.差旅费：按照公司差旅费用管理规定执行。

6.办公费：根据实际需要和公司预算确定。

7.通讯费：按照公司通讯费用管理规定执行。

第四章费用报销流程

第六条费用报销流程如下：

1.填写费用报销单：报销人填写费用报销单，详细列明费用事项、金额、时间、用途等。

2.附件准备：准备与费用报销相关的原始凭证，如发票、车票、住宿证明等。

3.部门审核：报销人将费用报销单及附件提交至所在部门负责人审核。

4.财务审核：财务部门对费用报销单及附件进行审核，确保符合报销标准和规定。

5.领导审批：财务部门将审核通过的报销单及附件提交给公司领导审批。

6.费用支付：财务部门根据领导审批意见办理费用支付手续。

第五章费用报销注意事项

第七条费用报销注意事项如下：

1.费用报销单填写必须完整、准确，不得有错别字、涂改等。

2.原始凭证必须真实、合法、有效，不得伪造、变造。

3.费用报销单及附件必须齐全，不得遗漏。

4.费用报销单及附件应妥善保管，不得随意丢弃。

5.费用报销人应按照规定的时间和方式提交费用报销单及附件。

第六章监督与考核

第八条公司设立费用报销监督管理小组，负责对费用报销工作进行监督和管理。

第九条公司对费用报销情况进行定期或不定期的检查，对违规行为进行严肃处理。

第十条公司对费用报销工作实行考核制度，考核结果与员工绩效挂钩。

第七章附则

第十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

附件：

1.费用报销单模板

2.原始凭证清单

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以上内容为万科费用报销管理制度的全文，共计约2500字。该制度旨在规范公司费用报销行为，确保公司财务管理的规范性和有效性。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司费用报销管理，加强财务控制，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于万科集团及其下属各级子公司、分支机构的所有员工。

第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合规性、效益性原则。

第四条费用报销管理应坚持集中管理、分级审批、责任到人、公开透明的原则。

第二章费用报销范围

第五条费用报销范围包括但不限于以下内容：

1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等。

2.办公费：包括办公用品购置费、办公设备维修费、租赁费等。

3.业务招待费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等费用。

4.会议费：包括会议组织、场地租赁、资料制作、交通费等。

5.培训费：包括员工培训、外聘讲师费用等。

6.资料费：包括印刷、复印、邮寄等费用。

7.其他合理费用：经公司批准的其他必要支出。

第三章费用报销标准

第六条差旅费标准：

1.交通费：根据公司规定的交通工具及票价标准报销。

2.住宿费：根据公司规定的住宿标准及实际住宿费用报销。

3.伙食补助费：根据公司规定的标准按日报销。

4.市内交通费：根据公司规定的标准及实际发生的费用报销。

5.通信费：根据公司规定的标准及实际发生的费用报销。

第七条办公费标准：

1.办公用品购置费：根据实际需要，经批准后报销。

2.办公设备维修费：根据维修费用及实际发生的情况报销。

3.办公设备租赁费：根据租赁合同及实际租赁费用报销。

第八条业务招待费标准：

1.餐饮费：根据公司规定的标准及实际发生的费用报销。

2.娱乐费：根据公司规定的标准及实际发生的费用报销。

3.礼品费：根据公司规定的标准及实际发生的费用报销。

第四