2025年财务部门年度工作总结与财务部门年终个人工作总结2.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

财务部门年度工作总结与财务部门年终个人工作总结汇编

财务部门年度工作总结

XX年，面对资金紧缺严峻形势，在局财务部和企业领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕企业及部门全年各项工作目，按照企业年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线规定，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完毕阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完毕状况1、资金上存率xx%以上;完毕，达到xx%。

2、年末货币资金余额xxx万元以上，其中企业本级xx万;上六个月期末货币资金仅仅xx万元，总部约为xx万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制xx万元以内：上六个月实际发生xx万元，由于有大概xx万元左右职工费用，此外办公楼租赁费xx万未计算，六个月绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用估计上六个月实际发生费用xx万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项xxx万元;已收xx万元，完毕年度计划xx%。

5、新开项目资金筹划率100%;新开项目x个，均做了资金筹划。

(xx两个，xx一种)。

6、全司利润总额xxx万元;上六个月完毕利润xx万元，完毕xx%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完毕。上六个月未发生投诉。

二、重要经济指标分析上六个月合计完毕产值xx亿元，占局下达指标xx%，实现利润xx万元，占局下达指标xx%。从各分企业状况来看，隧道企业完毕xx万，占年度指标xx%。xx企业年度计划指标为xx万元，实际完毕xx万元，仅完毕xx%，下六个月完毕xx万元，xx项目部计划完毕xx万元，实际亏损xx万元，下六个月完毕指标需要xx万元，从目前状况来看，xx企业和xx经营部要完毕年度指标已经不也许。

2、上缴货币资金状况全年企业合计上交局货币资金xx万元(含xx企业xx万元)，完毕局下达指标xx万元xx%，各单位假如按照企业本年度新收款措施(收款比例+利润比例)应收款xx万元，实际收款xx万元(含xx企业算抵扣局上交xx万元)，超收xx万元。其中xx企业超收xx万元，xx企业超收xx万元，xx企业少收xx万元。但从完毕年度计划来看，xx企业完毕年度计划xx%，xx企业完毕年度计划xx%，而xx企业仅仅完毕年度计划xx%，尚差xx万元。

三、XX年所作重要工作：我们重要围绕如下几种方面展开财务工作。

1、认真做好财务平常工作。我们按照企业统一布署，完毕年度结账、过账工作，做好平常财务账务处理工作，季度做好企业财务分析工作以及企业月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析汇报、季报和年度报表工作，每月向企业总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等重要指标状况，建立会计档案室，对企业直管已竣工项目进行会计档案清理，及时将档案运回企业总部归档管理。每月末对企业各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完毕备用金清理工作。

2、按照“预算前找原则、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制企业机关年度费用预算并分解到部门和详细负责人，对各个分企业费用预算进行审核并报企业领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用状况并报企业领导。每季度末企业总部及分企业进行预算分析并形成分析汇报，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好企业资金调度工作。一是深入做好既有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全企业银行账户台账，及时掌控各账户资金状况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按企业审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外资金使用状况检查监督力度，贯彻资金计划和企业财务制度执行状况。四是每月末对本月资金集中状况进行记录汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金构造，提高存量资金综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年合计使用承兑xx多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年合计为企业各单位投标履约向局借款xxx万元，有效缓和企业资金压力，为企业对接市场提供有力资金保证。七是积极筹措资金为企业购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上六个月企业合计支付各类购置设备款项xx多万元，为刚果项目部提供资金支持xx多万元。

4、加强内部借款回收力度，深入减少借款融资总量，减少财务费用，合理调剂内部存量资金，深入完善内部融资管理制度建设。

5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济协议台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是深入完善财务预警