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公司资金管理培训演讲人：日期:

CATALOGUE目录01资金管理基础02预算规划流程03现金流优化技巧04财务风险管理实务05投资决策与监控06报告与改进机制

01资金管理基础

资金管理定义与目标定义资金管理是企业对现金、应收账款、应付账款、投资及融资等财务资源的系统性规划、监控和优化过程，旨在确保企业流动性、盈利性和财务稳定性。01流动性目标通过合理调配资金流，保障企业日常运营和应急需求，避免资金链断裂风险。盈利性目标优化资金使用效率，降低融资成本，提高投资收益，最大化企业财务回报。风险控制目标识别并规避汇率波动、利率变动、信用违约等财务风险，建立稳健的资金管理体系。020304

核心原