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项目融资资金筹集与使用协议

第一章总则

第一条合同编号

本协议编号为：（此处填写合同编号）

第二条协议签订依据

本协议的签订依据包括但不限于以下文件：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《项目融资管理办法》

3.《贷款通则》

4.双方签署的其他相关文件

第三条定义

在本协议中，以下术语的含义

1.“项目”指双方共同投资建设的项目；

2.“融资”指为项目筹集资金的行为；

3.“资金筹集”指通过借款、发行债券、股权融资等方式筹集资金；

4.“资金使用”指将筹集到的资金用于项目建设的各个环节；

5.“乙方”指提供资金的一方；

6.“甲方”指使用资金的一方。

第四条协议宗旨

本协议的宗旨是明确项目融资资金的筹集与使用方式，保障项目顺利进行，实现双方互利共赢。

第五条协议有效期

本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目完工或本协议约定的其他终止条件满足时终止。

第二章资金筹集

第六条资金筹集方式

1.甲方通过以下方式筹集资金：

（1）向乙方借款；

（2）发行债券；

（3）股权融资；

（4）其他经双方认可的融资方式。

2.乙方根据甲方的融资需求，提供以下形式的资金支持：

（1）贷款；

（2）投资；

（3）担保；

（4）其他经双方认可的融资方式。

第七条资金筹集程序

1.甲方根据项目资金需求，向乙方提交融资申请；

2.乙方在收到甲方申请后，进行审核，并在规定时间内给予回复；

3.双方达成一致后，签订本协议及相关附件；

4.甲方按照协议约定筹集资金。

第三章资金使用

第八条资金使用范围

1.甲方将筹集到的资金用于以下项目建设环节：

（1）土地征用、拆迁补偿；

（2）基础设施建设；

（3）设备购置；

（4）原材料采购；

（5）人员培训；

（6）其他与项目建设相关的支出。

2.甲方应严格按照项目进度和资金使用计划使用资金，保证资金使用的合理性和有效性。

第九条资金使用计划

1.甲方应在协议签订后，制定项目资金使用计划，报乙方审核；

2.乙方在收到甲方资金使用计划后，应在规定时间内给予回复；

3.双方对资金使用计划达成一致后，甲方按计划使用资金。

第十条资金使用监督

1.乙方有权对甲方资金使用情况进行监督，甲方应积极配合；

2.甲方应定期向乙方报告资金使用情况，包括但不限于项目进度、资金使用明细等；

3.双方可约定其他监督方式。

第四章权利与义务

第十一条甲方权利与义务

1.甲方有权：

（1）按照本协议约定筹集和使用资金；

（2）要求乙方履行本协议约定的义务；

（3）监督乙方履行本协议约定的义务。

2.甲方义务：

（1）按照本协议约定筹集和使用资金；

（2）向乙方提供真实、准确的项目信息和资金使用情况；

（3）履行本协议约定的其他义务。

第十二条乙方权利与义务

1.乙方有权：

（1）按照本协议约定提供资金支持；

（2）监督甲方资金使用情况；

（3）要求甲方履行本协议约定的义务。

2.乙方义务：

（1）按照本协议约定提供资金支持；

（2）履行本协议约定的其他义务。

第五章保密与违约责任

第十三条保密

1.双方对本协议及其附件中的商业秘密负有保密义务；

2.双方不得泄露本协议及其附件中的商业秘密，未经对方同意，不得以任何形式向第三方透露；

3.保密期限自本协议签订之日起至项目完工或本协议约定的其他终止条件满足时终止。

第十四条违约责任

1.如一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；

2.违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失；

3.违约方应承担因违约产生的其他法律责任。

第十五条争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十六条其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本协议的修改、补充和终止，需经双方书面同意；

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第六章资金管理与监督

第十五条资金管理

1.甲方应设立专门的资金管理账户，用于存放和使用项目融资资金。

2.甲方应制定严格的资金管理制度，包括资金拨付、使用、回收等流程，保证资金安全、合规使用。

3.甲方应定期向乙方提供资金管理报告，包括资金流向、使用情况、余额等。

第十六条资金监督

1.乙方有权对甲方资金管理情况进行监督，包括但不限于定期审计、现场检查等。

2.甲方应积极配合乙方的监督工作，提供必要的资料和解释。

3.乙方发觉甲方资金管理存在问题时，应及时通知甲方，并要求其采取措施予以纠正。

第十七条信息披露

1.甲方应按照协议约定，及时、准确地向乙方披露项目进展、资金使用情况等信息。

2.甲方应保证披露的信息真实、完整