2025年资金会计岗位职责16篇.docxVIP

2025年资金会计岗位职责16篇

目录

第1篇单位资金会计岗位职责

单位资金会计岗位职责(一)

以下就是单位资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行查询账户余额及交易明细;

2.维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;

3.账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单;

4.协助追收各地店铺回单税单;

5.协助管理银行协议、证照等重要文件;

6.跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。

单位资金会计岗位职责(二)

1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作，根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6完成领导交办的其他事项。

单位资金会计岗位职责(三)

(1)核对账务，做好应收账款的催收;

(2)负责公司日常财务的编制工作;

(3)负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;

(4)负责会计资料的装订，并及时移交、存档;

(5)参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;

(6)完成领导交办的其他工作。

单位资金会计岗位职责(四)

1、梳理资金管理流程，出报销请款制度

2、提高资金使用率

3、负责日常资金划拨规划及处理

4、资金账务与会计账务定期核对

5、出资金报表

6、预算执行，情况跟踪落实及控制

7、云账户及云币账户统计及核算

8、资金风险把控。

第2篇支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

第3篇财务会计资金岗位职责

财务会计/资金主管创维-rgb电子深圳创维-rgb电子有限公司,创维-rgb电子,创维集团,深圳创维,深圳创维-rgb电子,创维-rg岗位职责描述:

1、负责资金的统筹规划及有关资金管理重大事务的沟通与协调。

2、负责彩电事业本部月度汇率风险敞口、融资贷款统计与分析工作。

3、负责集团资金简报工作。

4、负责部分单位的网银授权工作。

5、负责领导交办的其他事项。

任职要求:

1、学历要求:本科及以上;

2、专业要求:金融专业优先;

3、技能要求:熟悉word、e_cel及ppt,并灵活运用;

4、工作经历:3-5年工作经验优先;

4、优选条件:有银行工作经历(外汇操作)者优先录取。

第4篇资金会计岗位职责和要求

以下就是资金会计岗位职责和要求等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、岗位主要职责

(1)核对账务，做好应收账款的催收;

(2)负责公司日常财务的编制工作;

(3)负