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2025年资金经理岗位职责16篇

目录

第1篇资金管理高级经理岗位职责

资金管理高级经理参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

?审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

?维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

?协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

?开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

?协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

?组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

?检查、监督、考核成员公司资金集中情况

?保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

?负责上级领导交办的其他事项

要求:

?具备4-6年以上资金管理系统工作经验

?熟悉高科技行业资金运作方式者优先

?具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

?熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

?具备基本财务知识和实务经验

?具有良好的沟通协调能力参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

?审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

?维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

?协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

?开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

?协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

?组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

?检查、监督、考核成员公司资金集中情况

?保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

?负责上级领导交办的其他事项

要求:

?具备4-6年以上资金管理系统工作经验

?熟悉高科技行业资金运作方式者优先

?具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

?熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

?具备基本财务知识和实务经验

?具有良好的沟通协调能力

第2篇资金业务经理岗位职责

资金经理(小微业务)国安金超(北京)科技有限公司国安金超(北京)科技有限公司,国安金超职责描述:

1)根据公司全年融资计划与需求,进行任务分解并按照进度完成融资任务;

2)熟悉精通各类资金来源及运作方式,牵头负责开发并深度合作各类资金客户,包括但不限于银行资金、保险资金、信托资金以及非银机构资金等;

3)熟悉各类资金的应用架构,能够根据市场需要,设计并应用各种资金通道;

4)根据部门全年任务指标,进行分解并按照计划完成融资任务;

5)对接各资金渠道,进行商务洽谈,提供公司资料,完成资金募资任务。

6)对部门各项资金,做好资金流动性管理;

7)收集、整理市场同业信息和客户建议,为公司提供合理建议。

任职要求:

1)本科及以上学历,金融等相关专业;

2)2年以上金融行业工作经验,有一定资源可放宽条件;

3)具有银行、险资等机构资金资源优先考虑

第3篇资金财务部副总经理岗位职责

财务资金部副总经理四川科虹企业管理有限公司四川科虹企业管理有限公司,科虹1.根据集团中、长期经营计划,组织编制集团公司及各下属企业的年度预算;

2.协助部门总经理健全、完善集团财务管理体系;

3.协助部门总经理监控和预测集团现金流量,统筹管理和运作集团的资金并进行有效的风险控制;

4.主持财务报表及财务预算的编制工作,为决策提供及时有效的财务分析;

5.对成本进行核算并合理管控、对资产进行有效管理;

6.有效地监督检查各下属企业财