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2025年资金财务部经理岗位职责3篇

目录

第1篇资金财务部经理岗位职责

第2篇资金财务部副总经理岗位职责

第3篇资金财务部经理岗位职责任职要求

第1篇资金财务部经理岗位职责任职要求

资金财务部经理岗位职责

工作职责

1、负责公司所有文旅项目前期的财务筹备工作，协助建立与运营关联的财务制度和标准操作流程以及组织各文旅项目的经济核算、财务预算及执行情况;

2、负责与国际酒店管理公司对接双方财务操作的细节，包括监督、检查酒店及公司财务运作和资金收支状况，审查酒店及公司各项费用支出，控制酒店资金流动状况;

3、负责公司酒店项目的财务管理、税务筹划等工作，组织编制和审核会计、统计报表等;

4、负责与财务相关的外联工作，对政府相关部门的沟通和对接;

5、编制完成各个文旅年度运营预算和固定资产计划，为管理层提供准确的分析对比数据。

任职资格

1、本科及以上学历，财会、金融等相关专业，持有中级及以上职称证或注册会计师证书;

2、10年以上文旅相关项目财务管理经验，3年以上企业财务部负责人工作经验;

3、熟悉酒店财务管理、资金操作流程，熟悉国家税收政策和财务相关法规;需具备国际五星级酒店、国际知名酒店式公寓管理经验，熟悉酒店前期筹备开业各个环节;熟悉国际品牌运营软件、财务管理体系的搭建;

4、熟练运用office办公软件，英语读写流利，能够与国外酒店管理公司进行邮件和口头沟通;

5、具备良好的管理、组织、沟通能力。工作职责

1、负责公司所有文旅项目前期的财务筹备工作，协助建立与运营关联的财务制度和标准操作流程以及组织各文旅项目的经济核算、财务预算及执行情况;

2、负责与国际酒店管理公司对接双方财务操作的细节，包括监督、检查酒店及公司财务运作和资金收支状况，审查酒店及公司各项费用支出，控制酒店资金流动状况;

3、负责公司酒店项目的财务管理、税务筹划等工作，组织编制和审核会计、统计报表等;

4、负责与财务相关的外联工作，对政府相关部门的沟通和对接;

5、编制完成各个文旅年度运营预算和固定资产计划，为管理层提供准确的分析对比数据。

任职资格

1、本科及以上学历，财会、金融等相关专业，持有中级及以上职称证或注册会计师证书;

2、10年以上文旅相关项目财务管理经验，3年以上企业财务部负责人工作经验;

3、熟悉酒店财务管理、资金操作流程，熟悉国家税收政策和财务相关法规;需具备国际五星级酒店、国际知名酒店式公寓管理经验，熟悉酒店前期筹备开业各个环节;熟悉国际品牌运营软件、财务管理体系的搭建;

4、熟练运用office办公软件，英语读写流利，能够与国外酒店管理公司进行邮件和口头沟通;

5、具备良好的管理、组织、沟通能力。

资金财务部经理岗位

第2篇资金财务部经理岗位职责

岗位职责:

1.与银行联系,洽谈授信业务,准备银行需要的文件;

2.负责融资方案的跟进,向银行提供基础信息,对授信申请相关问题进行初步解答;

3.严格遵守资金管理制度,处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款;

4.负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜;

5.负责公司融资信息的收集、整理;

6.负责每天与第三方收付账户进行核对,在核心业务系统中进行实收实付确认操作,登记差异;负责每月编制第三方账户的余额调节表,交财务主管和经理签字复核;

7.负责公司收、付、退款的操作;交易结算账户之间的资金归集及划转;

8.负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作,获取每月的银行对账单,与银行保持密切联系;

9.统计各项交易数据,及时出具现金流日报周报及月报;

10.参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进;

11.负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度,提出合理化改善意见;

12.完成部门领导交办的其他工作。

任职要求:

1.本科(全日制)以上学历,财务管理、会计、金融类相关专业,上海户籍优先;

2.二年以上企业投融资相关工作经验,取得会计资格证书,对三方支付,公司资金管理工作有一定的了解;

3.与银行有稳定的业务联系,了解银行授信的内部操作流程;

4.有建材、工程、大宗商品及贸