企业请款申请函标准模板.docxVIP

企业请款申请函标准模板

企业请款申请函标准模板

请款申请函

致：[审批部门，例如：财务部/总经理办公室]

发函部门：[申请请款的部门全称]

请款日期：[年月日]

请款编号：[部门简称]-[年份]-[序号，例如：XM-2024-001](此编号可根据企业实际管理需求确定是否需要)

一、请款事由：

[清晰、简明扼要地阐述本次请款的具体原因和背景。例如：支付XX项目合同款、报销XX活动费用、采购XX办公用品、预付XX服务定金等。请确保事由具体明确，便于审批人快速了解请款目的。]

二、请款金额：

人民币（大写）：[中文大写金额，例如：壹万贰仟叁佰肆拾伍元整]

人民币（小写）：￥[阿拉伯数字金额，例如：12,345.00]

三、请款用途明细：

[如请款金额涉及多项支出，请在此处详细列明每一项的用途、预算或约定金额。若为单一用途，可简述。例如：

1.XX项目设计费：[金额]

2.XX设备采购款：[金额]

3....]

四、收款方信息：

*单位名称：[收款单位全称，务必与公章一致]

*开户银行：[收款单位开户银行全称]

*银行账号：[收款单位银行账号]

*（如为个人收款）姓名：[收款人姓名]

*（如为个人收款）身份证号：[收款人身份证号](如企业制度要求)

五、建议付款日期：[年月日](根据合同约定或业务需要填写)

六、付款方式：[□银行转账□支票□汇票□其他，请注明：_________]

七、附件清单：

[列出本次请款所附的全部支持性文件，例如：

1.XX合同复印件（编号：_________）

2.费用报销单及相关原始凭证

3.采购申请单

4.验收合格证明

5.报价单或预算明细

6.其他：_________]

八、备注（其他需说明事项）：

[如无特殊事项，可填写“无”或留空。如有需要补充说明的情况，在此处填写。]

恳请领导/相关部门审批为盼！

申请部门负责人（签字）：_______________

联系方式：_______________

申请人（经办人，签字）：_______________

联系方式：_______________

审批意见栏：

*部门负责人审批：_______________（签字）日期：_____

*财务部门审核：_______________（签字）日期：_____

*总经理/授权领导审批：_______________（签字）日期：_____

模板填写说明与注意事项

为确保请款申请函的有效性和审批效率，填写时请务必遵守以下要求：

1.标题规范：统一使用“请款申请函”作为标题，清晰明了。

2.称谓准确：根据企业内部审批流程，准确填写审批部门或审批人。

3.信息完整：“发函部门”、“请款日期”为必填项。“请款编号”有助于内部归档和追踪，建议规范编制。

4.请款事由：这是审批的核心依据之一，务必清晰、具体，避免含糊不清。例如，不应仅写“支付货款”，而应写“支付XX公司XX项目（合同号：XXX）第X期货款”。

5.请款金额：金额务必同时填写阿拉伯数字小写与中文大写，以确保准确无误，防止涂改或误解。中文大写数字应规范书写（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿）。

6.请款用途明细：对于大额或多用途请款，详细列明用途有助于审批人了解资金去向，也便于后续财务核算。

7.收款方信息：务必核对准确无误，特别是单位名称、银行账号和开户银行，任何错误都可能导致付款失败或资金损失。如为对公付款，收款单位名称必须与发票开具单位一致。

8.附件：附件是请款的重要支撑材料，应确保齐全、真实、合法。复印件需注明“与原件核对无异”并由相关责任人签字。

9.签字：申请部门负责人及经办人签字必须齐全，明确责任。

10.审批流程：严格按照企业既定的财务审批权限和流程进行流转审批，各级审批人应签署明确意见、姓名及日期。

12.及时性：请款应尽早发起，预留充足的审批和付款时间，避免影响业务正常开展。

使用建议

*定制化调整：本模板为通用标准版本，企业可根据自身行业特点、业务规模及内部管理制度，对模板内容进行适当调整和细化，例如增加“项目编号”、“预算科目代码”等特定字段。

*电子化流转：有条件的企业，可将此模板转化为电子化审批表单，通过OA系统等进行线上流转，以提高审批效率和管理水平。

*存档管理：请款申请函及相关附件在审批完成后，应作为重要财务凭证由财务部门统一存档管理，以备查验。

规范请款申请函的撰写与使用，是企业精细化管理的体现，也是提升运营效率、防范财务风险的重要举措。希望本模板能为