期货子公司9周年庆典策划商业计划书（聚焦期货子公司优惠）.docVIP

期货子公司9周年庆典策划商业计划书（聚焦期货子公司优惠）

一、前言

本期货子公司深耕风险管理领域9年，始终以“服务产业、对冲风险”为理念，专注全类型风险管理业务，涵盖套期保值、场外衍生品、期现结合服务，累计服务超800家产业客户，风险事件发生率为0，客户满意度达96%（高于行业平均12个百分点）。依托“产业专家团队、定制化方案设计、严格合规体系”核心优势，构建“需求诊断-方案制定-业务落地-动态调整”全链条服务，成为实体企业规避价格波动风险的首选合作伙伴。为感恩客户9年信任，降低企业风险管理成本，特策划庆典活动，核心推出“风险管理服务费降30%”优惠，强化“专业风险管理服务商”品牌形象，推动长期发展。

二、执行摘要

本期货子公司9周年庆典以“风险管理服务费降30%”为核心优惠，活动周期设定为[1个月，覆盖套期保值、场外衍生品、期现结合全类型风险管理业务]。核心目标为：吸引咨询产业客户200-250家，新增合作客户80-100家，风险管理业务规模增长15-20亿元，优惠参与率达90%，客户续约率超85%，强化“低成本风控+专业服务”一体化定位。

为实现目标，前期通过多渠道宣传优惠规则与产业适配性；中期规范方案设计、服务费减免与业务落地；后期提供免费风险跟踪。财务层面，预计投入宣传、产业调研与团队培训成本，通过服务费优惠扩大服务覆盖面，助力企业稳健经营，实现社会效益（稳定产业链供应链、服务实体经济）与经济效益双赢。整体计划符合期货子公司监管要求，流程可落地。

三、产品服务

（一）核心服务——风险管理服务费降30%

本次优惠覆盖全类型风险管理业务，按业务场景明确减免规则：1.套期保值服务（适配大宗商品生产、贸易企业）：原服务费按套保规模0.8%-1.2%收取，降30%后为0.56%-0.84%，如10亿元套保规模，年服务费从1000万元降至700万元，适配企业锁定原材料采购或产品销售价格；2.场外衍生品业务（期权、互换等）：原服务费按合约名义本金0.5%-1.0%收取，降30%后为0.35%-0.7%，额外赠“价格波动预警服务”（价值1.5万元），满足企业个性化风险对冲需求；3.期现结合服务（含基差贸易、库存管理）：原服务费按贸易规模1.0%-1.5%收取，降30%后为0.7%-1.05%，满5亿元合作规模再赠“产业调研报告”（价值3万元），适配企业优化库存与贸易模式。优惠兑现方式为：客户合作时标注“周年庆优惠”，服务协议明确标注原服务费、优惠后费率及计费方式，无隐藏收费。

（二）配套服务——风险管理延伸保障

免费风险诊断：客户咨询后3个工作日内出具企业风险评估报告，明确价格、库存、汇率等风险点，提供适配风险管理建议；

专业方案支持：组建产业专项团队（含现货、期货、法律专家），根据企业生产经营周期定制方案，确保对冲效果；

动态跟踪服务：每月提供风险对冲效果评估报告，价格波动超预设阈值时24小时内提示调整，保障方案有效性；

老客户回馈：老客户续约享“服务费降30%后再打9.5折”，推荐新客户成功合作，双方各获“风险管理咨询券”（价值2万元，可抵扣下次服务费用），提升推荐积极性。

四、市场分析（表格）

分析维度

具体内容

目标服务群体

1.大宗商品生产企业（钢铁、煤炭、农产品等）：受原材料/产品价格波动影响大，套期保值服务低费率+风险诊断，适配稳定生产成本与利润；2.贸易流通企业：面临库存贬值、基差波动风险，期现结合服务低费率+库存管理，适配优化贸易模式、降低经营风险；3.消费加工企业（家电、汽车零部件等）：需锁定原材料采购价，场外衍生品业务低费率+价格预警，适配保障生产连续性；4.跨境经营企业：受汇率、国际大宗商品价格波动影响，定制化衍生品服务低费率+动态调整，适配规避跨境风险。

市场需求

当前风险管理市场“服务费普遍较高（平均1.0%以上）、企业成本敏感、专业服务不足”，客户因“风控成本高+方案适配性差”犹豫。“服务费降30%”精准契合“降成本+有效风控”需求，填补期货子公司行业周年庆“服务费优惠”空白，需求刚性。

竞争格局

行业内期货子公司多以“单一品种服务”“高费率覆盖专业成本”为主，缺乏全类型优惠与产业深度服务。本公司凭借“9年产业经验”“全类型降30%”“定制化方案”，在活动中凸显差异化，优于高费率机构（成本高）与弱产业平台（方案脱节），易获客户信任。

市场趋势

国家推动“期货市场服务实体经济”，要求强化风险管理功能，企业对冲风险需求增长，“低成本+产业适配