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文书模板-工厂资金情况说明.pdf

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    会计实操文库1/3

    文书模板-工厂资金情况说明

    [银行/合作伙伴/上级单位]：

    为清晰反映工厂资金运作状况，现将我工厂[截至日期，如

    “2024年6月30日”]的资金情况说明如下：

    一、资金总体状况

    1.资金总额：工厂当前账面资金总额为[X]万元，其中：

    o银行存款[X]万元（分布在[X]家银行，具体账户信息

    可另附）。

    o现金及其他货币资

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