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出纳月底工作总结PPT.pptx

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    出纳月底工作总结

    目录contents现金及银行存款管理票据管理与审核财务报表编制与报送税务申报与缴纳工作梳理团队协作与沟通能力提升工作总结与展望

    现金及银行存款管理01

    详细记录本月所有现金收入，包括销售收款、其他业务收入等，确保准确无误。现金收入现金支出现金流量分析全面梳理本月现金支出项目，如工资发放、采购付款、日常费用报销等，保证支出合规合理。对现金流入流出进行深入分析，了解资金动向，为下一步资金安排提供依据。030201现金收支情况统计

    及时从银行获取对账单，确保账单信息完整无误。银行对账单获取将银行存款日记账与对账单进行逐笔核对，确保双方余额一致。余额核对对于存在的未达账项，查明原因

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