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文书模板-出纳的工作职责.pdf

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    会计实操文库1/4

    文书模板-出纳的工作职责

    一、资金收付管理

    1.严格按照企业财务制度及审批流程，办理各项资金收付业务，

    包括现金收付、银行存款转账、汇款等，确保资金收付的准

    确性和合法性。

    2.负责审核付款原始凭证的完整性、审批手续的合规性，

    对丌符合规定的付款申请予以退回并说明原因，严禁无

    审批、超权限支付资金。

    3.及时登记现金日记账和银行存款日记账，逐笔记录资金收付

    明细，做到日清月结，确保账实相符。每日下班

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