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农业公司货款回收执行规定

一、总则

本规定旨在加强农业公司货款回收管理，保障公司资金的正常流转，降低经营风险，确保公司经营活动的顺利开展。同时，秉持公司“绿色农业，服务社会，诚信共赢”的经营理念，在货款回收工作中注重与客户建立长期稳定的合作关系，维护公司良好的商业信誉。本规定依据国家相关法律法规及公司实际运营情况制定，是公司货款回收工作的指导性文件。

二、适用范围

本规定适用于农业公司全体涉及货款回收工作的员工以及与公司有业务往来产生货款结算的客户。

三、组织架构与职责分工

1.销售部门

-负责与客户签订销售合同，明确货款结算方式、付款期限等关键条款。在合同签订前，对客户的信用状况进行初步评估。

-及时跟进订单执行情况，确保货物按时、按质、按量交付给客户，并在交付后及时向客户提供发票等结算凭证。

-负责定期与客户沟通货款回收事宜，提醒客户按时付款，对逾期未付款的客户进行催收，并及时向财务部门反馈催收情况。

2.财务部门

-负责建立完善的货款台账，准确记录每笔货款的发生、回收及逾期情况。

-定期与销售部门核对货款数据，确保数据的一致性和准确性。

-对逾期未回收的货款进行风险评估，根据评估结果提出相应的处理建议，并及时向管理层汇报。

-负责审核销售合同中货款结算条款的合理性，协助销售部门做好客户信用管理