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财务经理周工作总结及工作计划

一、本周工作总结

（一）核心财务指标完成情况

本周财务工作围绕资金管理、预算执行、成本控制及税务管理四大核心指标展开，整体达成情况良好。资金收付方面，完成各项资金支付共计1,200万元，其中采购付款650万元、薪酬发放350万元、税费缴纳200万元，资金收付及时率达100%，未出现资金链风险；预算执行层面，全公司本周预算支出1,150万元，预算达成率98.3%，较上周提升1.2个百分点，各部门预算执行偏差率控制在±5%以内；成本控制方面，通过优化采购流程及审核费用报销，节约成本约8万元，主要原材料采购价格较市场均价低3%；税务管理方面，完成增值税、企业所得税等税种申报工作，申报金额准确率100%，同时梳理出3项可享受的税收优惠政策，预计可减免税费15万元。

（二）重点工作推进情况

1.月度财务结账准备：完成本周经济业务凭证录入、复核及账务处理工作，生成总账及明细账余额表，为月度结账奠定基础；重点跟进销售回款情况，本周实际回款850万元，回款率达92%，较目标高出7个百分点，有效改善公司现金流状况。

2.财务报表编制：完成本周利润表、现金流量表初步编制，营业收入环比增长5.6%，主要得益于新产品销售放量；管理费用环比下降2.3%，系严格控制差旅及办公费用所致。

3.费用报销审核：审核各部门费用报销单据共计210笔，涉及金额320万元，发现不合规单据5笔（主要为发票抬头错误、超标准报销），退回并要求补充说明后重新提交，合规率达97.6%。

4.融资对接工作：与2家银行及1家融资租赁公司开展业务沟通，提交最新财务报表及融资需求材料，目前1家银行已通过初步审核，预计下周可进入授信评估阶段。

5.税务筹划推进：结合最新税收政策，针对公司研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策进行专项梳理，形成《税务筹划建议书》，提交管理层审议。

（三）部门管理情况

1.团队协作：组织财务部周例会1次，重点部署月度结账及税务申报工作，明确各岗位职责分工；针对应收账款管理难点，联合销售部召开协调会，制定《应收账款清收计划》，明确责任人及时间节点。

2.人员培训：安排1名会计人员参加“金税四期专题培训”，重点学习电子发票管理及税务风险防控知识，提升团队专业能力；对新入职的出纳人员完成现金管理、报销流程等岗前培训，确保其快速适应岗位要求。

3.绩效考核：收集各部门本周财务数据，完成财务部员工周度绩效考核指标统计，重点考核凭证录入及时性、报表准确性及工作配合度，为月度绩效评估提供依据。

（四）存在的问题与改进措施

1.预算执行监控不足：部分业务部门预算执行进度滞后，尤其是市场推广费用本周仅完成预算的80%，主要原因是活动方案审批延迟。改进措施：建立预算执行周通报机制，对进度滞后的部门发送预警通知，协助其分析原因并加快执行。

2.费用报销流程不规范：部分员工报销单据填写不完整，缺少审批签字或附件支撑，影响审核效率。改进措施：下周组织全员费用报销培训，明确报销要求及标准，同时在OA系统增加单据校验功能，减少人为失误。

3.税务政策更新不及时：对新出台的“小规模纳税人减免增值税”政策掌握不够全面，未及时调整申报方案。改进措施：指定专人负责跟踪税收政策动态，建立税务政策数据库，定期组织内部学习，确保政策落地执行。

二、下周工作计划

（一）核心工作目标

1.资金管理目标：确保下周资金收付及时率达到100%，避免资金链风险。具体将优化资金调度流程，提前规划每日资金流入流出，监控银行账户余额，确保支付无延迟。同时，与主要供应商协商付款条件，争取延长账期，缓解短期资金压力。目标是将资金周转天数从本周的5天缩短至4天，提升资金使用效率。

2.预算执行目标：全公司预算执行率达到100%，各部门偏差率控制在±3%以内。针对本周市场推广费用滞后问题，下周将加强预算跟踪，建立实时监控机制。要求各部门每日提交预算执行进度报告，财务部汇总分析，确保支出与计划一致。目标是将整体预算达成率从98.3%提升至100%，重点改进市场部执行效率。

3.成本控制目标：通过流程优化和审核强化，节约成本至少10万元。计划重新评估采购合同，与供应商谈判降价；严格审核费用报销，杜绝超标准支出；推广节能措施，减少办公水电浪费。目标是将成本节约额从本周的8万元增加至10万元，主要聚焦原材料采购和差旅费用。

4.税务管理目标：完成所有税种申报，准确率100%，并成功申请税收优惠减免20万元。下周将提交《税务筹划建议书》给管理层审议，跟进研发费用加计扣除和高企优惠申请。同时，建立税务政策跟踪机制，确保申报及时无误，避免滞纳金风险。目标是将税收优惠减免额从本周的15万元提升至20万元。

（二）具体工作计划

1.月度财务结账推进：下周全力完成月度结账准备工作