2025年财务部年度工作计划表与财务部年终工作计划书.docVIP

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财务部年度工作计划表与财务部年终工作计划书汇编

财务部年度工作计划表

今年是企业飞速发展一年，结合企业实际状况，企业财务部将一如既往地做好平常会计核算工作、提供优质服务同步，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为我司做大、做强提供优质、高效保障和服务。为了使财务工作更好地为企业业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特确定如下财务工作计划。

一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用，为企业内部经营管理者及企业外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息。财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算实行状况进行管理，其核算职能是对企业生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提醒职能是对于董事长、总经理反馈企业资金营运预警和提醒。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高企业经济效益。

二、目和任务（一）依时完毕平常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善企业内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与措施。

2.完毕指标预算及制订工作，并做好企业有关财务管理制度拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好平常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，对运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理措施和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案管理工作。

（二）加强企业资金管理1．确定企业年度资金预算并提交企业董事会审批。2．确定企业资金筹集方案并提交企业董事会审批。3．调度企业资金，保证企业正常生产经营所需资金集中使用。

4.加强企业存货管理、应收帐款管理。

（三）制定企业年度财务预测和预算，积极参与企业决策1.制定全面预算，提供全面、精确经济分析和提议，为企业领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充足发挥资金运用效率。

（四）严格贯彻财务控制工作1.严格抓好采购环节财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，保证企业及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现企业总体目。

2.实行全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到企业组织管理各个层次、生产业务全过程、各个经营环节，覆盖企业所有部门和岗位。

（五）财务分析及时运用财务业务、会计、记录、市场等信息资料，采用科学分析措施，对企业财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价企业财务活动业绩，有效控制财务活动运行，对预测财务发展未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设伴随企业不停壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员法制观念,加强会计人员职业道德,树立牢固地依法理财观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识同步,加强计算机知识学习,以适应现阶段财务管理规定。与此同步,认真学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过交流可增进理论知识,有助于总结工作中经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高企业财务管理水平,以适应新形势下对会计信息迅速、精确、真实规定,保证企业各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

四、工作重点与难点增长资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20xx年销售计划，资金缺口比较大，怎样更好地与银行合作，获得银行资金支持是我司20xx年总目能否实现关键。在这个问题上财务部感觉压力尤其大，怎样多方位拓宽融资渠道，保证企业高速发展所需资金，是财务部工作重点和难点。。

五、提议和措施1、重大发生费用支出应报财务部立案，以使有计划地摊销支付（如销售返利）。

2、加大新药产品开发力度，改善产品构造。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力减少采购成本，增长产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增长销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：（1）要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

（2）期间费用（管理费用等）要制定一定措施，要有一套严谨报销制度，并且