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财务部门与各部门对接工作流程

一、对接总体目标与原则

（一）总体目标

通过规范财务部门与业务、人事、采购、行政等部门的对接流程，实现“数据互通、流程协同、风险可控”，确保企业资金管理合规（如费用报销符合制度）、成本核算精准（如项目成本归集完整）、财务数据及时支撑业务决策（如销售回款分析），提升企业整体运营效率。

（二）核心原则

流程标准化：明确各部门对接的岗位职责、提交资料要求、办理时限，避免“一事一议”导致的效率低下；

数据真实性：各部门需对提交给财务的原始数据（如报销凭证、采购合同、考勤记录）真实性负责，财务部门负责审核数据合规性；

沟通高效化：建立“日常对接+定期会议”沟通机制，避免信息滞后或误解（如每月召开财务-业务协同会）；

风险共防化：财务与业务部门共同识别对接环节的风险（如采购预付款风险、销售回款风险），制定防控措施。

二、财务与核心部门对接流程

（一）财务与业务部门（含销售、市场）对接

1.核心对接事项：销售回款、客户对账、销售费用核算

2.具体流程

对接环节

业务部门职责

财务部门职责

对接资料

办理时限

销售订单确认

1.签订销售合同后，3个工作日内将合同副本（含单价、数量、付款方式）提交财务；2.客户付款后，及时告知财务“客户名称+付款金额+订单号”

1.收到合同后，登记“销售合同台账”，核对合同金额与定价体系一致性；2.收到客户付款后，1个工作日内查询银行流水，匹配订单号，确认回款到账

销售合同副本、客户付款通知单

合同提交≤3个工作日；回款确认≤1个工作日

客户对账

1.每月5日前，整理上月客户发货明细、未回款明细，提交财务；2.协助财务与客户沟通对账差异（如客户对账单与我方不符）

1.每月10日前，结合业务部门明细与财务收款记录，生成《客户对账单》；2.发送对账单给客户，15日内跟进回签情况；3.对未回签或有差异的客户，联合业务部门排查原因

客户发货明细、未回款明细、《客户对账单》

业务提交明细≤每月5日；财务生成对账单≤每月10日

销售费用报销

1.销售人员垫付费用（如差旅费、客户招待费）后，7个工作日内整理报销凭证（附消费明细、发票），按公司制度填写《费用报销单》；2.市场活动费用（如展会费、广告费）发生前，提交《费用申请单》，获批后执行；发生后按报销流程提交凭证

1.审核报销凭证合规性（如发票真伪、金额与申请单一致性）；2.审核通过后，3个工作日内完成费用支付；3.每月20日前，向业务部门提供“销售费用分析表”（按人员、费用类型统计）

《费用报销单》（附发票、明细）、《费用申请单》（市场活动用）

报销提交≤费用发生后7个工作日；费用支付≤审核通过后3个工作日

（二）财务与人事部门对接

1.核心对接事项：薪酬核算、社保公积金缴纳、员工费用（如差旅费、补贴）

2.具体流程

对接环节

人事部门职责

财务部门职责

对接资料

办理时限

薪酬核算

1.每月5日前，提交上月员工考勤记录（含请假、加班）、薪酬变动表（如转正、调薪）、绩效得分表；2.提供员工银行账号信息（新增员工需在入职后3个工作日内提交）

1.依据考勤、薪酬变动、绩效数据，3个工作日内完成薪酬核算（含个税计算、社保公积金代扣）；2.生成《薪酬明细表》，发送人事部门核对；3.核对无误后，每月15日前完成工资发放

考勤记录、薪酬变动表、绩效得分表、员工银行账号表

人事提交数据≤每月5日；薪酬核算≤3个工作日；工资发放≤每月15日

社保公积金缴纳

1.每月8日前，提交员工社保公积金增减员名单（含新增、停缴人员）、缴费基数调整表；2.收到社保公积金缴费通知单后，核对人员与金额，提交财务

1.依据增减员名单，在社保公积金系统完成申报；2.收到缴费通知单后，3个工作日内完成款项支付；3.支付后，将缴费凭证反馈人事部门存档

社保公积金增减员名单、缴费基数调整表、缴费通知单

人事提交名单≤每月8日；款项支付≤收到通知单后3个工作日

员工离职结算

1.员工离职时，1个工作日内提交《离职结算单》（含未结清工资、差旅费、借款）；2.确认员工无未归还公司资产（如电脑、工牌）后，提交财务办理结算

1.核对《离职结算单》与财务台账（如员工借款、未报销费用）；2.3个工作日内完成离职结算（如支付剩余工资、扣回借款）；3.结算完成后，将《离职结算凭证》反馈人事

《离职结算单》、员工借款台账

人事提交结算单≤离职当日；离职结算≤3个工作日

（三）财务与采购部门对接

1.核心对接事项：采购付款、供应商对账、采购成本核算

2.具体流程

对接环节

采购部门职责

财务部门职责

对接资料

办理时限

采