配餐经费管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强我单位配餐经费的管理，提高资金使用效率，确保配餐工作顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有涉及配餐经费的相关部门和个人。

第三条配餐经费管理应遵循合法性、合理性、效益性、透明性和责任性的原则。

第二章职责分工

第四条人力资源部：

1.负责制定配餐经费预算；

2.负责配餐供应商的招标和合同签订；

3.负责监督配餐服务质量；

4.负责配餐经费的核算和报销。

第五条财务部：

1.负责审核配餐经费预算；

2.负责配餐经费的支付和结算；

3.负责配餐经费的会计核算；

4.负责定期对配餐经费使用情况进行汇总和分析。

第六条采购部：

1.负责配合人力资源部进行配餐供应商的招标和评估；

2.负责对配餐供应商的服务进行监督和评估；

3.负责对配餐价格进行市场调研。

第七条各部门：

1.负责向人力资源部提出配餐需求；

2.负责对配餐服务进行监督和反馈；

3.负责遵守配餐经费的使用规定。

第三章配餐经费预算

第八条配餐经费预算应根据单位实际情况，结合上年度配餐经费使用情况和市场调研结果进行编制。

第九条预算编制应包括以下内容：

1.配餐人数及预算标准；

2.配餐品种及预算金额；

3.配餐供应商及预算金额；

4.预算执行时间。

第十条预算编制完成后，由人力资源部报财务部审核，经单位领导批准后执行。

第四章配餐供应商管理

第十一条配餐供应商的选定应通过公开招标的方式进行，确保公平、公正、公开。

第十二条供应商应具备以下条件：

1.具有合法经营资格；

2.具有良好的信誉和业绩；

3.具有符合我单位需求的配餐服务能力；

4.具有合理的价格和服务。

第十三条供应商合同应明确服务内容、价格、付款方式、违约责任等条款。

第五章配餐经费使用与报销

第十四条配餐经费的使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十五条配餐经费报销应提供以下材料：

1.配餐发票；

2.配餐明细表；

3.配餐人员名单；

4.配餐照片或视频等。

第十六条报销流程：

1.人力资源部审核配餐明细和报销材料；

2.财务部审核发票和报销材料；

3.经单位领导审批后，财务部办理支付手续。

第六章监督与考核

第十七条单位应定期对配餐经费的使用情况进行检查和监督，确保资金使用合法、合规。

第十八条财务部应定期对配餐经费使用情况进行汇总和分析，并向单位领导汇报。

第十九条对违反本制度的行为，单位将根据情节轻重，给予相应处罚。

第七章附则

第二十条本制度由人力资源部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

配餐经费管理制度实施细则

一、配餐人数及预算标准

1.配餐人数：根据单位实际情况确定，包括员工人数、实习生人数等。

2.预算标准：根据市场调研结果和单位实际情况制定，包括早餐、午餐、晚餐等。

二、配餐品种

1.早餐：提供主食、牛奶、水果等。

2.午餐：提供两荤两素一汤，满足营养均衡的要求。

3.晚餐：提供一荤一素一汤，以清淡为主。

三、配餐供应商

1.供应商应具备食品安全许可证、卫生许可证等相关资质。

2.供应商应定期进行食品安全检查，确保食品卫生。

四、配餐服务

1.配餐时间：根据单位实际情况确定，一般安排在工作日的中午和晚上。

2.配餐方式：采取送餐上门或自取的方式。

五、配餐经费报销

1.报销人需提供真实有效的发票和配餐明细表。

2.报销时间：每月底前提交上个月配餐经费报销申请。

六、配餐经费结算

1.财务部根据审核通过的报销申请，及时与供应商进行结算。

2.结算方式：采取银行转账或现金支付。

七、配餐经费监督

1.人力资源部定期对配餐经费使用情况进行检查，确保资金使用合理。

2.财务部定期对配餐经费进行审计，确保资金使用合法。

八、配餐经费考核

1.年度末，对配餐经费使用情况进行考核，考核内容包括资金使用效率、服务质量等。

2.根据考核结果，对相关部门和个人进行奖惩。

九、其他

1.本细则由人力资源部负责解释。

2.本细则自发布之日起施行。

通过以上制度与细则，我单位将确保配餐经费的合理使用，提高配餐服务质量，为员工提供良好的就餐环境。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司配餐经费的管理，确保配餐经费使用的合理性和规范性，提高经费使用效率，根据国家有关财务管理的法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及配餐经费的部门和个人。

第三条配餐经费是指公司为员工提供工作餐、加班餐、出差餐等所发生的费用。

第四条配餐经费的管理应遵循以下原则：

1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

2.经济合理原则：合理控制配餐成本，提高经费使用效率。

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