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20xx年10月现金出纳个人述职报告

本人在担任现金出纳工作期间，始终以严谨的工作态度和高度的责任心，认真履行岗位职责，严格遵守财经纪律和公司财务制度，确保资金安全、准确、高效运转。现将本人在20xx年10月份的工作情况汇报如下：

一、工作职责履行情况

（一）日常现金管理工作

严格按照《现金管理暂行条例》及公司相关规定，认真做好现金收付业务。本月共处理现金收付业务笔，涉及金额万元，其中现金收入万元，现金支出万元。所有现金业务均做到日清月结，账实相符，未发生任何差错。每日营业结束后，认真核对现金日记账与实际库存现金，确保账实一致，月末现金盘点准确率达100%。

（二）银行结算业务

及时办理各项银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等支付方式。本月共办理银行结算业务笔，金额万元，均按时准确完成，未出现任何延误或错误。认真核对银行对账单，及时发现并处理未达账项笔，确保银行存款账面余额与银行对账单余额一致。

（三）票据管理

严格执行票据管理制度，认真做好现金支票、转账支票等各类票据的领用、登记、使用和核销工作。本月共领用支票本，使用支票张，作废支票张，均按规定程序办理，票据使用规范有序。建立票据使用台账，详细记录每张票据的号码、用途、金额、领用人等信息，确保票据使用全程可追溯。

（四）备用金管理

严格按照公司备用金管理制度，合理控制备用金使用额度。本月各部门备用金领用总额为万元，报销核销万元，月末备用金余额为万元，均在核定额度范围内。定期对各部门备用金使用情况进行检查，督促相关人员及时报销，确保备用金使用合规、高效。

二、内控制度执行情况

（一）岗位分离原则

严格遵守不相容岗位分离原则，现金出纳与会计核算、稽核等岗位相互分离、相互制约。在业务办理过程中，坚持复核制度，重要业务必须经过双重审核，确保资金安全。本月所有大额资金支付均严格按照审批权限执行，未发生越权审批情况。

（二）风险防范措施

建立健全现金安全管理制度，严格执行现金保管规定，确保库存现金安全。每日营业结束后，将现金存入保险柜，并定期检查保险柜的完好性。加强对现金收付环节的风险控制，对大额现金交易实行双人复核制度，有效防范资金风险。本月未发生任何现金安全事故或资金损失事件。

（三）档案管理

认真做好现金出纳相关凭证、账簿、报表等会计档案的整理、装订和归档工作。本月共整理会计凭证册，账簿本，报表份，均按照档案管理要求规范存放，确保会计资料的完整性和安全性。建立档案查阅登记制度，严格控制档案查阅权限，保障会计信息的安全。

三、工作改进与提升

（一）业务能力提升

积极参加公司组织的财务培训，认真学习新的财经法规和财务制度，不断提升自身业务素质和专业技能。本月参加培训次，学习时长小时，掌握了新的财务软件操作技能，提高了工作效率。

（二）工作流程优化

四、存在不足与改进方向

在工作中，本人也发现了一些不足之处：一是对新的财务政策学习不够深入，需要进一步加强学习；二是在繁忙时段，工作效率有待提高；三是与相关部门的沟通协调还需要加强。

在今后的工作中，本人将继续发扬严谨细致的工作作风，严格遵守财经纪律和公司财务制度，不断提高业务水平和工作效率，为公司的发展贡献自己的力量。

述职人：X

20xx年10月日