销售收款管理制度.pdfVIP

销售收款管理制度

目录

一、总则2

二、销售收款业务流程2

2.1销售订单管理4

2.2发货通知与确认5

2.3收款通知与确认6

2.4收款操作6

2.5收款录与统I!

三、销售收款责任与权限8

3.1销售人员职责9

3.2收款人员职责10

3.3部门经理职责11

3.4公司权限12

四、销售收款操作规范13

4.1销售合同管理14

4.2发货与送货管理15

4.3收款条件与策略16

4.4收款流程17

4.5收款风险控制18

五、销售收款绩效考核....19

5.1绩效考核指标21

5.2绩效考核方法22

5.3绩效考核结果应用23

六、销售收款监督管理24

6.1内部监督机制25

6.2外部监督机制26

M寸••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••27

7.1解释权归属28

7.2修订日期29

一、总则

为了规范公司的销售收款行为，加强销售收款管理，提高资金使

用效率，确保公司财务健康稳定发展，根据国家相关法律法规及公司

业务特点，特制定本销售收款管理制度。

本制度适用于公司所有部门、子公司和分支机构，以及与公司有

销售往来的所有客户。

销售收款管理应遵循“谁销售、谁收款、谁负责”确保销售款项

的及时、准确回收。

公司设立销售收款管理中心，负责销售收款政策的制定、执行、

监督和检查工作，同时建立完善的销售收款考核体系，对销售收款业

绩进行定期评估和奖惩。

各部门、子公司和分支机构应积极配合销售收款管理中心的工作,

共同维护公司的资金安全。

本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层根据实

际情况进行补充和调整。

二、销售收款业务流程

销售订单确认:销售部门在收到客户订单后，需对订单进行审核，

确保订单信息准确无误。需及时与客户沟通并进行修改，审核通过的

订单需要提交给财务部门进行进一步处理。

开具发票：根据客户订单信息、，财务部门开具相应的销售发票。

发票内容应包括购买方名称、地址、税号、商品名称、型号、数量、

单价、金额等信息。

收款安排：根据客户的付款方式和约定的收款时间，财务部门制

定收款计划。如客户选择电汇或支票付款，需提前与银行或支付机构

对接，确保收款顺利进行。

收款确认：在客户完成付款后，财务部门需对收款进行确认°确

认方式包括电话、短信或邮件等方式与客户核实付款信息，确保款项

已到账。如有异常情况，需及时与客户通并采取相应措施。

收款记录：财务部门需将收款记录详细登记在销售收款台账上，

包括销售订单号、发票号码、付款方名称、付款方式、付款金额、付

款日期等信息。需将收款记录同步至企业内部其他相关系统，以便后

续查询和核对。

收款对账：定期对销售收款台账进行对账，与实际收款情况进行

比对，确保账目准确无误。如发现差异，需及时查明原因并采取纠正

措施。

销售收款分析：根据销售收款台账中的数据，分析各产品的销售

情况及收款状况，为企业决策提供依据。关注市场动态和竞争对手的

收款情况，以便调整销售策略和优化管理。

2.1销售订单管理

销售订单确认：业务部门根据市场需求和客户要求，进行订单的

业务洽谈，一旦达成协议，正式生成销售订