公司生产内部物流内控业务流程.docVIP

XX企业消费外部物流内控营业流程

一、营业目

1方略目

1.1为企业运行、开展供应无力消费物质保障，实现企业运行目。

2运行目

2.1保障消费义务按方案进度保质保量实现。

2.2保障消费物质平安、高效流转，进步消费物质运用效力。

3财政目

3.1保障消费进程中物质流转信息实时、精确转达给方案财政部，使方案财政部对生

产核算实在、精确、完好，讲演牢固。

4合规目

4.1契合国度有关消费核算有关规则跟企业外部规章轨制。

二、危险评价

1方略危险

1.1消费物质缺乏或不克不及实时、无效用于消费运行运动，形成企业违约危险。

2运行危险

2.1消费物质被盗、被毁、丧掉跟白费。

2.2不克不及非常好计划消费物质储藏范围，形成消费物质运用效力低下，阻碍企业目实

现。

3财政危险

3.1消费进程中物质流转信息不克不及精确、实时转达到方案财政部，招致对消费核算不

实在、不精确、不完好，讲演不牢固。

4合规危险

4.1违反国度有关消费核算规则跟企业外部规章轨制，受到处分。

三、营业流程步调与操纵点

1下达消费方案

1.1消费部根据经审批月度消费方案或根据市场部订单进展消费。

2消费线领料

2.1原资料领料单，由各消费线到库房领用且必需延续编号，延续运用，领料单需消费

线主任具名同意。

3库房发料

3.1库房治理员考核领料单手续能否完全。领料单必需有领料消费线主任、领料员具名

并注明领料时间及领料部分称号、用处。

3.2手续完全后由库房治理员填制出库单，领料员凭出库单跟领料单到库房支付物质并

在响应票据上具名。出库单必需有库房治理员、领料员具名并注明领用时间跟领料部分。

3.3库房治理员根据领料单注销库房台账，每月月末将当月物质购进、花费及库存等相

关汇总信息传至方案财政部。

4消费半制品

4.1消费线指定专人〔领料员、保留员〕复核领入资料数目及领料票据，并据此注销

消费台账。同步将在产品、竣工产品等相干消费信息体例消费日报表逐日准时转达给消费、

划财政部等相干消费运行记录部分。

计

4.2消费线领料员〔保留员〕对保留在本消费线半制品每周

进展清点，保证账实符合；每月消费线记录员与方案财政部对账，保证消费线台账与方案财

务科符合。

4.2.1假如半制品需入库治理，入库次序参照产制品入库次序进展。

4.3企业技巧品质部担任半制品品质检测并出具半制品测验及格证

明白义务并予以记载，同步与及格品离开保留。

/单，残次产品必需

4.3.1残次产品必需按规则次序处理：残次产品假如可以接纳再利

用，那么将残次产品由接纳应用消费线领料员参照

5.1半制品领用次序领用。不克不及接纳再应用，

那么参照企业存货处理相干流程处理，同步要对消费残次产品义务人根据企业相干规则对义务

人处分，有关无奈胜任该岗亭职工应调离或解雇。

5半制品外部流转

5.1假如半制品直截了当从半制品消费线等两头产品消费线领用，

半制品领料单必需有领料消费线消费线主任跟收回消费线消费线主任、

领料员、收回消费

线发料员具名并注明发/领料时间。

5.2假如已竣工半制品存入物质库房，参照产制品入库规则进展；从物质库房支付时

次序参照原资料支付次序。

6产制品

6.1产制品消费线复核领入半制品、原辅资料数目及领料票据，并据此注销消费台账。

将在产品、竣工产品等相干消费信息体例消费日报表逐日准时将相干信息体例记录报表转达给

企业消费部、方案财政部等相干消费运行记录部分。

6.2产制品消费线由领料员〔保留员〕对保留在本消费线产制品每天进展清点，保证

账实符合；每月与方案财政部对账，保证消费线台账与方案财政部符合。

6.3技巧品质部担任产制品品质检测并出具产制品测验及格证

/单，残次产品必需明白

义务并予以记载，同步与及格品离开保留。

6.3.1残次产品必需按规则次序处理：残次产品假如可以接纳再利

用，那么将残次产品由接纳应用消费线领料员参照半制品领用次序领用。

不克不及接纳再应用，那么参

照企业存货处理相干流程处理，同步要对消费残次产品义务人根据企业相干规则对义务人处

罚，有关无奈胜任该岗亭职工应调离或解雇。

7产制品入库

7.1产制品数目由企业消费调理员、各班班长、包装岗亭职工与公管库房治理员在产品

竣工当日断定并操持产品交代手续。

7.2技巧品质局部批次取样，对产品质量、数目进展测验，越日将测验后果报消费部。

消费部担任人跟库管在越日核查质检讲演，调理、消费线、库管记载符合后，填写入库单，

在入库单上具名操持产品正式入库手续。

7.3库房治理员根据入库单注销制品库房台账，每月月末将当月制品入库、收回及库存

等相干汇总信息传至市场部跟方案财政部。

7.4库房产制品治理参照存货治理营业流程相干规则。

8监视与反省

8.1消费外部物流状况进展专题反省，也可联合财政反省、审计等任务进展。

8.2对消费外部物流