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水电能源行业成本费用统计表

序号

成本/费用项目

计量单位

金额（万元）

备注

1

水电能源生产成本

2

人员工资

人

3

设备折旧

台

4

运营维护

台时

5

水源费

立方米

6

药剂费

吨

7

保险费

万元

8

水电能源生产成本合计

9

销售费用

10

营销人员工资

人

11

促销活动

万元

12

业务招待

万元

13

销售费用合计

14

管理费用

15

办公费用

万元

16

人力资源费用

万元

17

差旅费

万元

18

管理费用合计

19

财务费用

20

利息费用

万元

21

手续费

万元

22

财务费用合计

23

其他费用

24

其他费用合计

25

本期成本费用总计

项目类别

费用项目

单位

预算金额（万元）

实际发生金额（万元）

差额（万元）

备注

生产成本

人力资源

人/月

包含薪资、社保等

设备折旧

台

设备原值摊销

运行维护

台时

包括检修、保养等

水源成本

立方米

包含引水、净化等费用

材料成本

吨/月

包括药剂、耗材等

生产成本合计

销售费用

销售团队工资

人/月

包含销售人员薪资

销售佣金

万元

按销售额比例提成

广告费用

万元

广告宣传费用

销售费用合计

管理费用

行政管理

万元

包含办公费用等

人力资源行政

人/月

人力资源管理及行政

技术研发

万元

研发投入

管理费用合计

财务费用

利息支出

万元

资金借贷产生的利息

保险费用

万元

险种覆盖费用

财务费用合计

总计

项目类别

费用项目

计量单位

预算（万元）

实际（万元）

差额（万元）

备注

生产成本

人员工资

人/月

包括直接和间接工资

设备折旧

台/年

按设备原值和使用年限计算

运营维护

台时/年

包括日常维护和定期检修

水源费

立方米

水资源使用费用

药剂费

吨/年

水处理药剂费用

生产成本总计

总计生产成本

销售与市场

销售费用

万元

包括销售佣金、广告等

市场推广

万元

包括市场调研、活动等

销售与市场总计

总计销售与市场费用

管理费用

行政管理

万元

包括办公费用、差旅等

人力资源

万元

包括招聘、培训等

技术研发

万元

包括研发投入、专利等

管理费用总计

总计管理费用

财务费用

利息支出

万元

资金借贷利息

保险费用

万元

包括财产险、责任险等

财务费用总计

总计财务费用

总计

本期总成本费用