二零二五年度专业私募基金资产代持管理服务合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度专业私募基金资产代持管理服务合同

甲方（委托方）：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：______________________

乙方（受托方）：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：______________________

鉴于甲方希望乙方为其提供专业私募基金资产代持管理服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

（1）代表甲方持有私募基金份额；

（2）根据甲方指令进行私募基金份额的转让、赎回等操作；

（3）按照甲方要求，参与私募基金的投资决策；

（4）协助甲方进行私募基金资产的评估、清算等工作；

（5）其他与私募基金资产代持管理相关的服务。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

三、费用及支付方式

3.1乙方提供上述服务，甲方应支付乙方服务费用，具体费用标准如下：

（1）服务费用为私募基金资产价值的_____%；

（2）服务费用按季度支付，甲方应在每个季度结束后的____个工作日内支付当季服务费用。

3.2支付方式：甲方应通过银行转账方式支付服务费用，转账账户信息如下：

账户名称：____________________________

开户银行：____________________________

账号：____________________________

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及私募基金资产信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

五、违约责任

5.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

八、合同签署

8.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）签字（盖章）：____________________________

乙方（受托方）签字（盖章）：____________________________

签订日期：____________________________

附件：

1.甲方私募基金资产清单

2.甲方授权委托书

3.其他与本合同相关的文件