信贷公司头寸补足操作规章.doc

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信贷公司头寸补足操作规章

第一章总则

1.目的：为规范本信贷公司头寸补足操作流程，确保公司资金流动性，有效防范资金风险，提高资金使用效率，结合公司实际情况，特制定本规章。

2.适用范围：本规章适用于公司内涉及头寸补足操作的所有部门及员工，同时也涉及与头寸补足操作相关的外部合作机构及客户。

3.遵循原则：头寸补足操作应遵循及时性、准确性、安全性原则。及时性要求在规定时间内完成头寸补足，确保业务正常开展；准确性要求操作过程中数据准确、信息无误；安全性要求保障资金安全，防止资金损失及风险事件发生。

第二章头寸补足操作中的“人”

1.人员职责分工

-资金管理部门：负责头寸

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