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基金投资合作合同范本模板

基金投资合作合同范本模板

甲方（投资者）：

法定代表人/授权代表：

身份证号/统一社会信用代码：

联系地址：

联系电话：

乙方（基金管理人）：

法定代表人/授权代表：

统一社会信用代码：

联系地址：

联系电话：

（可根据实际情况增加丙方，如基金托管人等）

鉴于：

1.甲方系具有完全民事权利能力和行为能力的自然人/法人，愿意将其合法拥有的资金按照本合同约定进行投资。

2.乙方系依据中国法律法规合法设立并有效存续的专业基金管理机构，具备相应的基金管理资质和能力，愿意按照本合同约定为甲方提供基金投资管理服务。

3.甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义与释义

1.1基金：指由乙方作为管理人发起设立并管理的，名称为【基金具体名称】的集合投资计划（以下简称“本基金”）。

1.2基金合同：指《【基金具体名称】基金合同》及其附件、补充协议等，为本合同不可分割的一部分。

1.3投资本金：指甲方为参与本基金投资而实际交付给乙方/本基金指定募集账户的资金总额。

1.4预期收益：指在本合同约定的投资期限内，基于一定假设条件估算的投资可能获得的收益（请注意：本合同中的“预期收益”不构成乙方对甲方投资本金不受损失及/或取得最低收益的承诺）。

1.5管理费：指甲方应向乙方支付的，作为乙方提供基金管理服务报酬的费用。

1.6托管费：指本基金应向托管人支付的，作为其提供资产托管服务报酬的费用（如适用）。

1.7投资期限：指本合同约定的甲方投资本金在本基金中的存续期间，自资金实际到账并确认之日起计算。

1.8开放日/赎回日：指本基金允许投资者进行申购或赎回的特定日期，具体以基金合同约定为准。

第二条合作内容与方式

2.1投资标的：甲方同意将其投资本金委托给乙方，由乙方按照本基金合同及相关法律文件的约定，投资于【简述基金主要投资方向，如：特定行业未上市公司股权、债券、货币市场工具等】。

2.2投资金额：甲方本次投资本金金额为人民币【具体金额】元（大写：【中文大写金额】）。

2.3资金交付：

2.3.1甲方应在本合同签署生效后【具体天数】个工作日内，将上述投资本金足额划付至乙方指定的本基金募集账户：

账户名称：【基金募集账户名称】

开户银行：【基金募集账户开户银行】

银行账号：【基金募集账户账号】

2.3.2甲方划付资金时，应在备注栏注明：“【甲方名称/姓名】投资【基金具体名称】款项”。

2.4乙方职责：乙方应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，按照基金合同的约定管理和运用基金财产，维护包括甲方在内的基金份额持有人的合法权益。具体职责包括但不限于：投资决策、资产运作、信息披露、收益分配等。

2.5托管安排：本基金财产由【托管人名称】（以下简称“托管人”）进行托管，托管人按照基金合同和托管协议的约定，对基金财产进行保管、资金清算、会计核算等。甲方同意并认可乙方为基金选择的托管人及相关托管安排。

第三条投资期限

3.1本合同项下甲方投资的投资期限为【具体期限，如：X个月/X年】，自甲方投资本金足额到达本基金募集账户且乙方确认之日起计算（以下简称“起息日”）。

3.2若因市场环境变化或其他特殊情况需要延长或缩短投资期限的，乙方应提前【具体天数】个工作日书面通知甲方，经甲方同意后方可执行，或按照基金合同的相关约定处理。

第四条投资收益与分配

4.1收益计算：本基金的收益计算方式以基金合同约定为准。乙方将根据基金合同的规定，在每个会计年度/半年度/季度（或其他约定周期）对基金财产进行估值核算。

4.2收益分配：

4.2.1收益分配原则：按照基金合同约定的收益分配原则和顺序进行。

4.2.2分配条件：当本基金实现可分配收益且符合基金合同约定的分配条件时，乙方应按照基金合同的约定进行收益分配。

4.2.3分配方式：【约定分配方式，如：现金分配、红利再投资等】。

4.2.4分配时间：在满足收益分配条件后的【具体天数】个工作日内完成。

4.3甲方应自行承担与本投资相关的各项税费（如有）。

第五条费用与税费

5.1管理费：

5.1.1甲方同意，乙方有权按照本合同及基金合同的约定收取管理费。

5.1.2管理费的费率为年化【百分比】%，计算基数为【如：基金净资产值或投资本金】，计提方式为【如：按日计提、按月/季度支付】。具体以基金合同约定为准。

5.2托管费：本基金的托管费由基金财产承担，具体费率和计提方式以基金合同及托管协议约定为准。

5.3其他费用：本基金在运作过程中可能产生的其他费用，如审计费、律师费、信息披露费等，由基金财产承担，具体以基金合同约定为准。

5.4除本合同明确约定外，甲方无需向乙方支付其他与本合同