财务终端管理制度内容.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强财务终端管理，确保财务数据的安全、准确和完整，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用财务终端的部门和个人。

第三条财务终端管理应遵循以下原则：

（一）安全性原则：确保财务数据不被非法访问、篡改或泄露；

（二）准确性原则：确保财务数据的准确性和完整性；

（三）效率性原则：提高财务处理速度，降低财务成本；

（四）保密性原则：严格保护财务信息，防止信息泄露；

（五）责任制原则：明确各部门和个人的职责，确保制度落实。

第二章财务终端的定义与分类

第四条财务终端是指用于财务数据输入、输出、处理和存储的计算机、打印机、扫描仪等设备。

第五条财务终端按功能分为以下几类：

（一）财务信息系统终端：包括财务软件、数据库等；

（二）财务报表打印终端：包括打印机、报表输出设备等；

（三）财务文件存储终端：包括硬盘、光盘、U盘等；

（四）财务辅助设备终端：包括扫描仪、电子印章机等。

第三章财务终端的配置与管理

第六条财务终端的配置应遵循以下要求：

（一）符合国家有关标准和规定；

（二）满足财务工作需要；

（三）确保安全、稳定、可靠；

（四）便于维护和管理。

第七条财务终端的配置流程：

（一）提出配置申请，经相关部门审核；

（二）采购部门根据审批意见进行采购；

（三）设备到货后，由IT部门进行安装、调试；

（四）设备验收合格后，由财务部门进行使用。

第八条财务终端的维护与管理：

（一）定期对财务终端进行检修、保养，确保设备正常运行；

（二）对财务终端进行安全检查，防范病毒、黑客等安全风险；

（三）对财务终端进行数据备份，确保数据安全；

（四）对财务终端进行升级、更新，提高设备性能。

第四章财务终端的使用与操作

第九条财务终端的使用者应具备以下条件：

（一）熟悉财务业务流程；

（二）掌握财务软件操作技能；

（三）遵守财务纪律和保密规定。

第十条财务终端的使用规定：

（一）使用者需登录财务终端，进行身份验证；

（二）使用者不得擅自修改、删除财务数据；

（三）使用者不得将财务终端用于非财务工作；

（四）使用者不得将财务终端信息泄露给他人。

第十一条财务终端的操作要求：

（一）按照财务软件操作手册进行操作；

（二）严格按照财务流程进行操作；

（三）确保操作过程中的数据准确性和完整性；

（四）操作完成后，及时保存相关数据。

第五章财务终端的报废与处置

第十二条财务终端达到报废标准或因故障无法修复时，应予以报废。

第十三条财务终端报废流程：

（一）提出报废申请，经相关部门审核；

（二）由IT部门进行鉴定，确认报废；

（三）报废设备由IT部门进行处置，确保数据安全。

第六章责任与奖惩

第十四条财务终端管理责任人：

（一）财务部门负责财务终端的配置、使用、维护和报废；

（二）IT部门负责财务终端的安装、调试、检修、保养和处置；

（三）使用者负责遵守本制度，确保财务数据的安全、准确和完整。

第十五条对违反本制度的行为，将按照以下规定进行处罚：

（一）擅自修改、删除财务数据，给予警告或罚款；

（二）泄露财务信息，给予警告、罚款或解除劳动合同；

（三）违反保密规定，给予警告、罚款或解除劳动合同；

（四）其他违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。

第十六条对在财务终端管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第七章附则

第十七条本制度由财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第八章附录

（一）财务终端配置标准；

（二）财务终端操作手册；

（三）财务终端报废标准；

（四）财务终端安全检查标准。

第2篇

第一章总则

第一条为加强财务终端管理，确保财务数据的安全、准确和完整，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用财务终端的部门和个人。

第三条财务终端是指用于财务核算、报表编制、数据查询等工作的计算机、打印机等设备。

第四条财务终端管理应遵循以下原则：

（一）安全性原则：确保财务数据的安全，防止数据泄露、篡改和丢失。

（二）准确性原则：确保财务数据的准确无误，为决策提供可靠依据。

（三）完整性原则：确保财务数据的完整，便于查询和追溯。

（四）高效性原则：提高财务管理效率，降低管理成本。

第二章财务终端的配置与使用

第五条财务终端的配置应满足以下要求：

（一）硬件设备：计算机、打印机等硬件设备应满足财务软件的运行要求，并具备一定的性能指标。

（二）软件系统：财务软件应选用符合国家规定、具有良好口碑的产品，并定期进行升级和维护。

（三）网络环境：财务终端应接入公司内部网络，确保数据传输的稳定性和安全性。

第六条财务终端的使用应遵循以下规定：