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财务预算及经营分析报告FinancialbudgetandbusinessanalysisreportYOURLOGOThemecolormakesPPTmoreconvenienttochange.AdjustthespacingtoadapttoChinesetypesetting,usethereferencelineinPPT……日期：20XX.XX
CONTENTSPARTONE财产收支PARTTWO日常开销FinancialbudgetandbusinessanalysisreportFinancialbudgetandbusinessanalysisreportPARTTHREE财产管理PARTFOUR耗资预算FinancialbudgetandbusinessanalysisreportFinancialbudgetandbusinessanalysisreport目录
PARTONE01财产收支FinancialbudgetandbusinessanalysisreportYOURLOGO
财产收支主要指标完成情况单位：万元主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计8218126826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计8218126654——32.43%-0.90%净利润115433935-20.77%34.09%0.76%资本性支出3026647004.14%15.53%-17.80%注：
1、预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅（9.13%）6.79%，账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。
2、净利润累计完成3935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）。
财产收支01预算口径收入。应收账款增加额。考核口径收入。02预算口径收入缺口568万元。应收账款增加额抵减收入172万元。考核口径收入缺口740万元。考核口径收入计算过程考核口径收入缺口构成备注：应收账款占收比基准某省市公司上年下达目标8.06%。
财产收支销售费用情况单位：万元项目成本预算
分配额度本年累计占比%预算进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额销售费用（含坏账、积分兑换）104223082.66100.0029.58-3.75-391.344757.44-35.20-1674.78宣传及客户服务费30599.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46客户服务费（不含终端）19651.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.59展览广告费1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.99代办0170.7231.96-1.38-93.992480.84-12.13-300.83实业代办费2560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22社会代办费（含渠道补贴4845.4032.84-0.50-21.191684.09-16.90-284.61终端促销费795379.6912.3247.7614.43114.691510.16-74.86-1130.47手机终端费用735357.1511.5948.5915.26112.151415.26-74.76-1058.11其他终端费用6022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.36坏账准备1300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.71积分兑换支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19
财产收支某著名企业用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；某著名企业传媒减56.9万元；ICT减63.6万元。010203脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：3月份停保用户净增2.2万）；装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）；专线收入减22.8万元（主要是上月
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