资金管理应急方案.pptxVIP

BUSINESS—季度总结资金管理应急方案

-1资金管理基本信息2风险识别与评估3资金管理应急预案4应急演练与改进5技术支持与工具6长期优化机制7资金管理应急措施具体内容8特殊情况下的资金管理措施9后期评估与持续改进10监督与责任追究

1PART1资金管理基本信息

资金管理基本信息确保资金安全性，提高使用效率，降低资金成本，防范财务风险资金管理目标涵盖日常资金流动、应收账款管理、应付账款管理、投资理财及流动性监控资金管理范围

2PART2风险识别与评估

风险识别与评估风险识别市场风险汇率波动、利率变动、经济周期影响信用风险客户或供应商违约导致的资金链断裂流动性风险短期偿债能力不足或