京东收款管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范京东集团（以下简称“公司”）的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及收款业务的部门、员工及合作单位。

第三条收款管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行收款业务；

（二）安全保密原则：确保收款过程中的信息安全和客户隐私；

（三）高效便捷原则：提高收款效率，为客户提供便捷的收款服务；

（四）责任明确原则：明确各部门、员工在收款过程中的职责和权限。

第二章收款流程

第四条收款流程分为以下步骤：

1.收款申请：业务部门根据合同、订单等文件，向财务部门提交收款申请，并附上相关证明材料。

2.审核审批：财务部门对收款申请进行审核，确保申请合法合规，并按照审批权限进行审批。

3.收款操作：审批通过后，财务部门按照约定的收款方式，进行收款操作。

4.收款确认：收款完成后，财务部门及时与业务部门进行确认，并做好相关记录。

5.资金结算：财务部门将已收款项进行结算，确保资金安全。

第三章收款方式

第五条公司收款方式包括以下几种：

1.银行转账：通过银行转账方式进行收款，需提供对方账户信息。

2.现金收款：对于小额收款，可采取现金收款方式，但需注意现金管理。

3.支票收款：对于大额收款，可采取支票收款方式，需核对支票信息。

4.网上支付：通过第三方支付平台进行收款，需确保支付安全。

第六条收款方式的选择应考虑以下因素：

1.收款金额：根据收款金额选择合适的收款方式。

2.对方要求：根据对方的要求选择收款方式。

3.收款效率：选择高效的收款方式，提高资金使用效率。

第四章收款管理职责

第七条各部门、员工在收款管理中的职责如下：

1.业务部门：负责收集、整理相关证明材料，向财务部门提交收款申请。

2.财务部门：负责审核、审批收款申请，进行收款操作，确保资金安全。

3.人力资源部门：负责对收款人员进行培训和考核，确保其具备相应的业务能力。

4.风险控制部门：负责对收款业务进行风险评估，防范风险。

第五章监督与考核

第八条公司设立收款管理监督小组，负责对收款业务进行监督和检查。

第九条公司对收款业务进行定期考核，考核内容包括：

1.收款合规性：检查收款业务是否符合国家法律法规和公司规章制度。

2.收款效率：评估收款业务的办理速度和准确性。

3.资金安全：检查收款过程中是否存在风险隐患。

4.客户满意度：了解客户对收款服务的满意度。

第六章附则

第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为规范京东集团（以下简称“公司”）收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其下属所有子公司、分支机构、项目部、办事处等机构及其工作人员。

第三条公司收款工作应遵循以下原则：

1.遵纪守法，确保资金安全；

2.规范操作，提高工作效率；

3.严谨细致，确保资金准确；

4.责任明确，强化风险控制。

第二章收款范围与方式

第四条收款范围：

1.公司销售商品、提供服务的收入；

2.公司收取的各类费用；

3.公司接受捐赠、赞助等收入；

4.公司其他应收取的资金。

第五条收款方式：

1.银行转账：通过公司指定的银行账户进行收款；

2.现金收款：由公司财务部门指定专人负责；

3.支票收款：通过公司指定的银行账户办理；

4.其他合法收款方式。

第三章收款流程

第六条收款申请：

1.销售部门或相关部门根据合同、协议等文件，填写收款申请单，明确收款金额、收款方式、收款时间等信息；

2.收款申请单经部门负责人审批后，报送财务部门。

第七条收款审批：

1.财务部门对收款申请单进行审核，确保收款信息准确无误；

2.财务部门负责人审批收款申请单，审批通过后，通知收款人员。

第八条收款操作：

1.收款人员按照审批通过的收款方式，进行收款操作；

2.收款完成后，收款人员应及时将收款凭证交财务部门。

第九条收款凭证：

1.收款凭证应包括收款人、收款金额、收款时间、收款方式、收款人签字等信息；

2.收款凭证需加盖公司财务专用章。

第四章收款监督与责任

第十条收款监督：

1.公司内部审计部门对收款工作进行定期或不定期的审计；

2.公司财务部门对收款工作进行日常监督。