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本厂出款(2)

异常费用通知单

客户付款

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深圳市达实智控科技股份有限公司

异常收付款通知单

单据编号：

制单日期：

公司应收客户款项：

公司应付供应商款项

客户(供应商)：订单号:机种号：

供应商：订单号：机种号：

收款金额:

付款金额：

收款原因:

收款或对账时间:

付款或对账时间:

备注：

分发部门

部门

□总经办

营销中心□销售部□客户服务部

研发中心□产品设计部□产品开发部□产品规划部

资材部□采购部□PMC部

签收

□制造部□生产部□外发组

□工程部

□品质部

□仓储部

□SMT部

□人力资源部

□财务部

□审计部

□证券部

□IT部

备注：①单号指：生产通知单/试产通知单/新产品开发单/样品通知单.

②以上表格由费用产生部门填写，审计部审核与确认应收客户款项和应付供应商款项并做连号管理，填写部门分发财务部和客户服务部.

③本单专门为各类订单之外产生的异常费用转嫁的通知单,各部门有订单之外的异常费用产生时需附此单连同费用单交财务.

④本单一旦产生,无论是哪个部门都要转交给财务归档.

单据流程说明：①由产生部门填写(与报价单一起填写)---②填写部门交审计确认---③审计复核签回给产生部门---④总经办批准---⑤产生部门分发财务---财务检查应收；

---⑥财务确认应收和应付

总经办批准：

审计部审核：

部门审核：

制单：

表单编号：QR-QP-015-023

保存期限：三年

异常费用通知单

提出单位/部门

接收单位

费用通知主题：

修改模问题点.

产生费用的类别：

¨质量¨交期¨安全¨材料¨进度¨设备¨其它

异常费用产生原因说明:

总费用（含计算方式）:（含税3%）大写:

小写：

接收部门意见：

接收部门负责人签名

采购部意见:

采购负责人签名

财务部意见：

财务部负责人签名

总经理意见：

总经理签名

产品设计

产品开发

¨质量¨交期¨安全¨材料¨进度¨设备¨其它

总费用（含计算方式）:（含税13%）大写:

接收部门经理签名：

审计部意见:

审计经理签名：

人事部意见：

人事部负责人签名签名：

总经办意见：

总经办签名：

□IT组

□体系组

□PMC部

□销售部

□客户服务部

□研发项目部

□产品设计部

□工程部

□采购部

□生产部

□品质部

□仓储部

□人事部

□审计部

备注：①以上表格由费用产生部门填写，填写部门连号管理.

②本单产生后，产生部门填写完成后交接收部门签名确认，有争议时交总经办裁定.

③本单一旦产生,无论是哪个部门都要转交给人事部归档，涉及到供应商或客户费用的由审计交财务.

单据流程说明：①由产生部门填写---②对口责任人确认---③审计确认---④人事部意见---⑤总经办意见

人事部审核：

审计部审核：

部门审核：

A/2

C,{Pu

.00

￥.00

C,{Pu

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￥.00