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公司年底清收及对账通知

各部门、全体同仁及相关合作单位：

岁末将至，为确保公司年度财务工作的顺利收官，准确核算经营成果，并保障各方合法权益，现就年底应收账款清收及账务核对工作相关事宜通知如下：

一、高度重视，全面启动年底清收与对账工作

年度末的清收与对账工作，是保障公司资金安全、明晰债权债务、夯实管理基础的关键环节。各相关部门及人员需高度重视，将此项工作列为近期重点任务，确保责任到人、落实到位。各业务单位应积极配合，协同推进，力求高效、准确地完成各项工作。

二、应收账款清收工作安排

（一）清收目标

全面梳理并力争收回截至本年度年底前所有到期及逾期应收账款，最大限度降低坏账风险，加速资金回笼。

（二）具体要求

1.全面梳理，摸清底数：各业务部门及销售人员须对各自负责的客户进行全面排查，详细梳理应收账款明细，包括但不限于客户名称、发生日期、金额、账期、未回款原因等，确保无一遗漏。

2.主动沟通，积极催收：针对每笔未收回款项，应立即与客户进行点对点沟通，明确还款计划与时间节点。对于重点客户及大额欠款，可采取上门拜访等方式进行催收，务必取得实质性进展。

3.分类施策，攻坚克难：对于存在还款困难或争议的款项，应及时上报，并协同财务部门制定专项清收方案。必要时，可启动法律程序以维护公司权益。

4.时限要求：请务必于本月底前完成所有应收账款的梳理与首轮集中催收工作，并将《应收账款清收进展情况表》报送至财务部备案。财务部将定期跟踪进展。

三、账务核对工作细则

（一）外部单位对账（客户与供应商）

1.对账范围：本年度内与公司发生业务往来的所有客户及供应商，均需进行账务核对。重点关注大额交易、长期挂账及异常往来款项。

2.对账方式：财务部门将牵头，通过邮件、传真、函证或系统对账平台等方式，向客户及供应商发送对账函或对账单。各业务部门应积极协助联络，确保对方及时接收并反馈。

3.反馈要求：请各客户及供应商在收到对账单后，于收到之日起X个工作日内（建议不晚于本月X日）完成核对。如核对无误，请签署确认；如有差异，请务必书面说明差异原因及具体金额，以便双方及时核实调整。

4.结果确认：对账完成后，双方应签署正式的对账确认文件，作为年度账务处理的依据。

（二）内部部门间对账

1.协同核对：公司内部各部门之间，如业务部门与财务部门关于收入确认、费用报销的核对；仓库与财务部门关于存货收发存的核对；资产管理部门与财务部门关于固定资产的核对等，均需在本月底前完成。

2.确保一致：通过核对，确保各项经济业务记录准确、完整，账证相符、账账相符、账实相符。发现差异，应立即查明原因并进行调整。

四、其他注意事项

1.加强协作：各部门在清收与对账过程中，应加强横向沟通与协作，财务部门将提供必要的账务支持与指导。

2.信息反馈：对于清收及对账过程中遇到的重大问题或特殊情况，应第一时间向公司管理层及财务部报告，共同商议解决方案。

3.责任落实：此项工作将纳入年度工作考核范围，对于积极清收、认真核对并取得显著成效的部门或个人，公司将予以肯定；对于因工作不力、推诿扯皮导致公司利益受损的，将追究相关责任。

年底清收与对账工作时间紧、任务重，事关公司整体运营与长远发展。恳请各部门、全体同仁及相关合作单位予以充分理解与大力配合，共同确保本年度财务工作圆满收官，为公司来年的稳健发展奠定坚实基础。

特此通知。

[公司名称]

财务部

[XXXX年XX月XX日]

（请注意：上述通知中“X个工作日内”、“本月X日”及落款日期中的“XXXX年XX月XX日”，请贵公司根据实际情况填写具体日期。）