230(368)《资金管理和财务报表多棱镜分析与报告撰写》提纲.docVIP

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2025年完美版

《资金管理和财务报表多棱镜分析与报告撰写》提纲

第一讲货币资金收付与资金日常管理

一、货币资金收付管理

二、资金日常管理

第二讲建立健全货币资金的内控制度。

一、建立健全货币资金的内控制度

二、完善财务核对制度

三、实施岗位的轮换制

四、分工与授权

五、实施与执行

六、监督检查

第三讲集团现金池管理模式的应用

一、集团现金池管理两种主要模式对比

（一）集团现金池结算中心管理模式

（二）集团现金池财务公司管理模式

二、现金池管理模式的应用步骤与操作流程

（一）控制型现金池的功能与定位

（二）现金池管理下的企业职责

（三）现金池管理银行的选择

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领域认证该用户于2023年08月11日上传了autodesk证书

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