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制定员工财务管理规程
一、总则
为规范公司员工财务管理工作，提高资金使用效率，保障公司财务安全和员工权益，特制定本规程。本规程适用于公司全体员工的日常财务活动，包括费用报销、借款管理、薪酬发放等。
二、费用报销管理
（一）报销范围
1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
2.办公费：办公用品、通讯费、打印复印费等。
3.业务招待费：客户拜访、会议等产生的合理支出。
4.其他经公司批准的合理支出。
（二）报销流程
1.员工提交报销申请，附上相关票据及说明。
(1)票据需真实、完整，包括发票、收据等。
(2)费用明细需清晰，与实际支出相符。
2.部门负责人审核报销申请，确认费用合理性。
3.财务部门复核票据合规性，并办理报销手续。
4.报销款项通过公司银行账户支付，特殊情况可现金支付（需部门负责人批准）。
（三）报销时限
1.差旅费报销：差旅结束后10个工作日内提交。
2.办公费报销：每月5日前提交上月费用。
3.业务招待费报销：发生当月提交，特殊情况需部门负责人书面说明。
三、借款管理
（一）借款范围
1.工作需要：如购买办公用品、参加培训等。
2.个人应急：需提供合理说明及还款计划。
（二）借款流程
1.员工提交借款申请，注明借款用途及金额。
(1)借款金额不超过5000元，需部门负责人批准。
(2)借款金额超过5000元，需财务部门及总经理批准。
2.财务部门审核借款申请，确认用途合理。
3.员工按约定时间还款，财务部门记录还款情况。
（三）借款限制
1.员工累计借款不超过50000元。
2.借款期限不超过3个月，特殊情况需另行批准。
四、薪酬发放管理
（一）发放时间
1.薪酬每月10日发放，遇节假日提前或顺延。
（二）发放方式
1.银行转账：员工需提供准确的银行账户信息。
2.现金发放：仅限特殊情况下（如新员工入职），需财务部门及人力资源部门共同确认。
（三）发放核对
1.发放前，财务部门与人力资源部门核对薪酬数据。
(1)确认工资基数、奖金、扣款等准确无误。
(2)员工签字确认领取薪酬。
五、监督与审计
（一）财务部门定期检查报销、借款、薪酬发放情况。
（二）公司可委托第三方机构进行财务审计，确保合规性。
（三）员工发现财务问题，可向财务部门或管理层反映，财务部门需及时处理并反馈。
六、附则
（一）本规程自发布之日起施行，由财务部门负责解释。
（二）公司可根据实际情况调整本规程，调整后需全体员工知晓。
一、总则
为规范公司员工财务管理工作，提高资金使用效率，保障公司财务安全和员工权益，特制定本规程。本规程适用于公司全体员工的日常财务活动，包括费用报销、借款管理、薪酬发放等。
二、费用报销管理
（一）报销范围
1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
(1)交通费：涵盖飞机、火车、汽车等费用，需提供有效票据。
(2)住宿费：按公司标准报销，超出部分需部门负责人批准。
(3)餐饮费：按实际支出报销，每日最高限额50元，需提供发票或收据。
(4)市内交通费：可报销合理范围内的出租车费，需提供发票。
2.办公费：办公用品、通讯费、打印复印费等。
(1)办公用品：按需报销，需提供采购清单及发票。
(2)通讯费：可报销公司统一办理的手机费，需提供月度账单。
(3)打印复印费：按实际用量报销，每月最高限额200元。
3.业务招待费：客户拜访、会议等产生的合理支出。
(1)客户拜访：需提供客户名单及招待说明。
(2)会议：可报销会议材料费，需提供会议通知及费用明细。
4.其他经公司批准的合理支出。
(1)培训费：可报销参加外部培训的费用，需提供培训机构的收费证明。
(2)劳动保护费：可报销必要的劳动防护用品费用，需提供采购发票及使用说明。
（二）报销流程
1.员工提交报销申请，附上相关票据及说明。
(1)票据需真实、完整，包括发票、收据等，不得涂改。
(2)费用明细需清晰，与实际支出相符，需填写报销单。
2.部门负责人审核报销申请，确认费用合理性。
(1)部门负责人需在报销单上签字确认。
(2)对不合理或重复报销的，部门负责人有权驳回。
3.财务部门复核票据合规性，并办理报销手续。
(1)财务部门需核对票据的真实性、完整性。
(2)对不符合规定的票据，财务部门有权要求员工补充或修改。
4.报销款项通过公司银行账户支付，特殊情况可现金支付（需部门负责人批准）。
(1)银行转账：财务部门将款项转入员工指定银行账户。
(2)现金支付：需部门负责人签字批准，并记录在案。
（三）报销时限
1.差旅费报销：差旅结束后10个工作日内提交。
(1)超过时限提交的，需部门负责人及财务部门共同批准。
(2)超过3
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