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绿城公司BI决议支持系统实行方案

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绿城公司BI决议支持系统实行方案

绿城公司BI决议支持系统

实行方案

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2009-9高幸V1.0

-24

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（版权全部UFIDANCBI?）

3.1主题分析

3.1.1财务主题

3.1.1.1收入成本分析

从公司、片区、项目公司、业态、楼盘不一样维度度收入、成本进行分析，第一第一从公司汇总层面进行分析，而后穿透到片区，而后再从片区穿透到项目，以这样一个路径达成由汇总到明细的逐级分析。

分析范围：公司、片区、项目公司

分析角度：项目公司、片区、业态、楼盘、收入成本项目、币种、时间（年、季、月度）（依据科目设置分析需要分析的其余维度）

分析指标：本期发生额、今年累计额、上年同期发生额、上月发生额、增添金额、增添率、估计收入估量数据根源：

实质履行数：NC财务总账核算模块（收入科目波及主营业务收入、

预收账款、营业外收入，成本花费科目波及开发成本、开发间接花费、

营销花费、管理花费、财务花费、营业外支出）

估量数：《全面估量及经营计划表系》（IUFO报表中实现填报）中表

结转收入估量表、表12土地花费总估量、表13先期花费估量表、

表14工程花费估量表、表16营销推行费估量表、表17管理花费估量表、表18财务花费估量表

备注：估量项目与科目向来性问题以及隐射关系

主营业务收入（600101、协助：项目期数、房子种类）：已售已结转

预收帐款（220301项目期数、客商协助）：已售未结转

土地花费（500101以及下级科目项目期数）：

未结转销售成本

主营业务成本（640101项目期数、房子种类）：

已结转销售成本

先期花费（500102以及下级科目、项目期数）：工程花费（500103以及下级科目、项目期数、房子种类）

收入数据根源：总帐（600101、220301及下级科目）及表9.项目销售计划（金额）

土地花费根源：总帐（500101及下级科目）及表12.土地花费总估量

先期花费根源：总帐（500102及下级科目）及表13.先期花费估量表

工程花费根源：总帐（500103及下级科目）及表14.工程花费估量表

时期花费：（6601，6602，6603及下级科目）表16、17、18

问题：

1、房子种类能否代表业态

2、预收帐款区分不到业态。

分析周期：月

分析内容：

1、收入与利润分析：

收入的实质发生和增添的趋向分析；

收入以同比环比比较分析；

收入构造分析；

收入估量履行状况分析

2、成本花费分析

成本花费构造分析

成本花费估量履行分析

成本花费同比环比比较分析

成本花费趋向分析

3.1.1.2利润分析

主要从公司、片区、项目公司多个维度分析其利润状况，包含利

润的影响要素分析、利润的敏感性分析

分析范围：公司、片区、项目公司

分析角度：项目公司、利润项目、币种、时间（年、季、月度）

分析指标：本期发生额、今年累计额、上年同期发生额、上月发生

额、增添金额、增添率、利润估量

数据根源：NC财务总账模块收入及成本花费科目

备注：利润影响要素取数根源主要来自IUFO报表项目数据

IUFO上报利润表

分析周期：月

分析内容：

1、利润影响要素分析：

依据利润影响要素分析构成利润增减要素项目分别对利润的

影响程度，从而分析中哪些项目是影响利润的要点要素。

构成利润增减要素项目：主营业务收入、主营业务成本、营

业税金及附带、财务花费、管理花费、销售花费、投资利润、

营业利润、营业外进出、利润总数。

2、利润敏感性分析

进行多变量利润敏感性分析，对波及到利润影响主要要素进行敏感性分析，对影响和限制利润的某一要素、发生变化时，不一样的变化程度对利润的影响程度。

对利润的影响。要素是常常发生改动的。有些要素增添会导

致利润增添(如单价)，而另一些要素降低才会使利润增添(如单位改动成本)；有些要素略有变化就会使利润发生很大的变化而有些要素固然变化幅度较大，却只对利润产生细小的影响。因此不但

需要认识哪些要素对利润增减有影响，并且需要认识影响利润的若干要素中，哪些要素影响大，哪些要素影响小。那些对利润影响大的要素我们称之为敏感要素，反之，则称为非敏感要素。

备注：敏感要素目前为财务口径

单价

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

16,507

17,478

18,449

19,420

20,391

21,362

22,333

-10%

532

-8%

544

-6%

556

-4%

568

单位成本

-2%

580

0%

592

2%

603

4%

615

6%

6