加工公司资金管理制度体系.doc

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加工公司资金管理制度体系

一、总则

1.目的：为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，保障资金安全，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，制定本制度体系。

2.依据：本制度体系依据国家相关法律法规、财经政策以及公司的发展战略和管理要求制定。

3.原则：公司资金管理遵循统筹安排、安全高效、规范透明、风险可控的原则，确保资金合理配置和有效利用，实现经济效益与社会效益的统一。

二、适用范围

本制度体系适用于加工公司全体员工及与公司有资金往来的客户。公司内各部门、各层级在资金管理活动中均需严格遵守本制度体系的相关规定。

三、组织架构与职责分工

1.公司管理层

初级会计持证人

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