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上出纳培训课件.pptx

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    目录ENT目录CONTENT01出纳概述02现金操作流程03银行事务处理04风险控制机制05工具系统应用06考核评估体系

    出纳概述01

    岗位职责与角色定位资金收付管理负责企业日常现金、银行存款的收支操作，确保资金流动的准确性和及时性，包括核对收款凭证、处理付款申请及银行转账等。账务登记与核对每日登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计总账核对，确保账实相符，及时发现并纠正差异。票据与凭证管理保管空白支票、发票等重要票据，审核原始凭证的合法性和完整性，确保财务资料合规存档。资金安全监控严格执行企业资金管理制度，防范挪用或欺诈风险，定期盘点库存现金

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