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文化传播公司财务主管述职报告

尊敬的公司领导、各位同事：

本人于[入职时间]担任公司财务主管一职，主要负责公司财务管理、会计核算、资金统筹、成本控制及财务风险防范等工作。任职期间，在公司领导的正确指导下，在各部门同事的积极配合下，本人严格遵循国家财经法规及公司财务管理制度，围绕“降本增效、合规经营、支撑业务”的核心目标，有序推进各项财务工作，较好地完成了年度既定任务。现将任职以来的工作情况、存在不足及未来计划述职如下：

一、工作概述与岗位职责履行情况

（一）明确核心职责，搭建高效财务工作体系

文化传播行业具有“项目周期短、资金流动快、成本构成复杂”的特点，为适配业务发展需求，本人首先梳理并明确了财务部门核心职责：一是建立健全财务管理制度，确保财务工作有章可循；二是精准核算公司营收、成本及利润，为经营决策提供数据支撑；三是统筹资金调度，保障项目资金需求与公司现金流安全；四是加强成本与费用管控，提升资金使用效率；五是合规处理税务事宜，规避税务风险；六是配合业务部门做好项目预算与结算，助力业务落地。

基于上述职责，本人牵头优化了财务部门组织架构，将原有“核算岗+出纳岗”的简单分工，细化为“核算管理组、资金管理组、成本管控组、税务合规组”四个专项小组，明确各小组岗位职责与工作流程，形成“分工明确、协同高效、相互监督”的工作机制。同时，修订完善《公司财务管理制度》《项目资金管理办法》《费用报销管理细则》等8项制度，填补了“项目预付款管控”“文化IP授权收入核算”等领域的制度空白，使财务工作从“被动执行”转向“主动规范”。

（二）精准完成会计核算，保障财务数据真实可靠

会计核算是财务管理的基础，也是反映公司经营状况的核心依据。任职以来，本人始终以“精准、及时、完整”为原则，带领财务团队完成各项核算工作：

1.规范账务处理流程：针对文化传播公司“项目制”经营特点，设计“项目辅助核算”体系，将每一个文化活动策划、IP授权、内容制作项目作为独立核算单元，精准归集项目收入、直接成本（如场地租赁、演员劳务、版权费）及间接费用（如项目人员薪酬、差旅费），确保每个项目的盈利情况清晰可查。20X4年度，公司共完成[X]个项目的核算工作，账务处理准确率达100%，未出现一笔错账、漏账。

2.及时编制财务报表：严格遵循《企业会计准则》及公司报表编制要求，每月[X]日前完成资产负债表、利润表、现金流量表及项目利润明细表的编制，每季度[X]日前完成季度财务分析报告，年度终了[X]日内完成年度财务决算报告。20X4年度，财务报表均按时提交，且经第三方审计机构审计后，未出现重大调整事项，充分保障了财务数据的真实性与公信力。

3.强化财务数据核对：建立“账证核对、账账核对、账实核对”三级核对机制，每月末组织团队对银行存款、现金、应收账款、存货（如文化衍生品库存）等关键科目进行盘点与核对。20X4年度，累计发现并纠正“应收账款明细与业务台账不符”“文化衍生品库存盘亏”等问题[X]起，涉及金额[X]元，及时挽回了公司潜在损失。

（三）统筹资金管理，保障公司现金流安全稳定

文化传播公司的资金流动与项目进度高度绑定，若资金调度不当，易导致项目停滞。任职以来，本人围绕“保支付、控风险、提效益”的目标，做好资金统筹管理：

1.科学编制资金预算：建立“年度-季度-月度”三级资金预算体系，每月[X]日前组织各业务部门申报下月资金需求（如项目预付款、场地租赁费、人员薪酬等），结合公司月度收款计划（如客户项目款、IP授权费等），编制月度资金预算表，明确资金收支缺口与盈余情况。20X4年度，月度资金预算准确率达[95%]以上，有效避免了“资金闲置”或“资金短缺”的问题。

2.优化资金调度流程：针对项目预付款占比高的特点，制定《项目预付款管控流程》，要求业务部门提交预付款申请时，需附带项目合同、进度计划及付款依据，财务部门审核通过后，再按“50%预付款+30%进度款+20%尾款”的比例分阶段支付，既保障了项目推进，又降低了“预付款付后项目停滞”的风险。20X4年度，公司累计支付项目预付款[X]元，未出现一笔因预付款管控不当导致的资金损失。

3.提升资金使用效益：在保障公司日常经营与项目资金需求的前提下，合理利用闲置资金进行短期理财。20X4年度，通过购买银行结构性存款、货币基金等低风险理财产品，累计实现理财收益[X]元，为公司增加了额外收益；同时，优化应收账款回收流程，建立“应收账款台账”，明确每个客户的付款期限与逾期风险，安排专人跟进催收，20X4年度应收账款平均回收周期从[60天]缩短至[45天]，有效提升了资金周转效率。

（四）加强成本与费用管控，助力公司降本增效

降本增效是公司提升盈利水平的关键，尤其在文化传播行业竞争加剧的背景下，成本管控尤为重要。任职以来，本人从“项目