欠条财务管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范欠条管理，确保公司资产安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及欠条产生的业务活动，包括但不限于采购、销售、工程、租赁等。

第三条欠条是指债务人因债务关系出具的，承诺在一定期限内支付一定金额的书面凭证。

第二章欠条的管理原则

第四条欠条管理应遵循以下原则：

1.实事求是原则：欠条内容应真实反映债务关系，不得虚构、隐瞒或篡改。

2.规范性原则：欠条格式、内容应符合国家法律法规及公司内部规定。

3.安全性原则：加强欠条保管，确保欠条安全，防止遗失、损毁或被篡改。

4.效率性原则：简化欠条审批流程，提高资金回笼效率。

第三章欠条的编制与审批

第五条欠条由债务人和债权人双方共同编制，并经双方签字确认。

第六条欠条应包括以下内容：

1.债务人名称、地址、法定代表人；

2.债权人名称、地址、法定代表人；

3.债务金额；

4.债务期限；

5.付款方式；

6.付款地点；

7.其他约定事项。

第七条欠条编制完成后，由债权人提交给财务部门进行审批。

第八条财务部门对欠条进行审核，主要内容包括：

1.欠条内容是否真实、完整；

2.债务人与债权人是否具有债务关系；

3.欠条格式是否符合规定。

第四章欠条的保管与使用

第九条欠条应由财务部门统一保管，建立欠条档案。

第十条欠条保管应遵循以下要求：

1.保管地点应安全、干燥、通风；

2.保管人员应具备一定的财务管理知识和责任心；

3.严禁擅自拆封、涂改、伪造、销毁欠条。

第十一条欠条使用应严格按照约定执行，未经批准，不得提前或延期支付。

第五章欠条的回收与结算

第十二条债务人应按照欠条约定的期限支付债务。

第十三条债权人应及时催收债务，确保资金回笼。

第十四条欠条回收后，由债权人出具收据，并交财务部门存档。

第十五条债务人未按时支付债务的，债权人可依法采取法律手段追讨。

第六章附则

第十六条本制度由财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

第2篇

一、总则

为了规范公司财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本欠条财务管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及欠条业务的经济活动，包括但不限于采购、销售、租赁、服务等。

三、欠条的定义

欠条是指债务人向债权人出具的一种书面凭证，确认债务人欠债权人一定金额的款项，并承诺在一定期限内支付。

四、欠条的管理职责

1.财务部门负责欠条的管理工作，包括欠条的出具、保管、核对、归档和清理等。

2.各部门负责本部门欠条的出具和管理工作，确保欠条的真实性和合法性。

五、欠条的出具

1.欠条应由债务人出具，并加盖单位公章。

2.欠条应包括以下内容：债权人名称、债务人名称、欠款金额、欠款事由、还款期限、还款方式、出具日期等。

3.欠条应清晰、完整、准确，不得涂改、伪造。

六、欠条的保管

1.欠条应由财务部门专人负责保管，确保安全。

2.欠条应按照时间顺序进行编号，并建立电子档案。

3.欠条不得外借、泄露或丢失。

七、欠条的核对

1.财务部门应定期对欠条进行核对，确保欠条的真实性和合法性。

2.对核对中发现的问题，应及时报告相关部门，并采取措施予以纠正。

八、欠条的归档

1.欠条应按照规定的期限进行归档，归档期限一般为5年。

2.归档的欠条应妥善保管，不得随意销毁。

九、欠条的清理

1.财务部门应定期对欠条进行清理，对已还清的欠条应及时销毁。

2.清理过程中，发现欠条遗失、损坏或伪造的，应及时报告相关部门，并采取措施予以处理。

十、违规处理

1.对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处罚。

2.对涉嫌违法的行为，依法移交有关部门处理。

十一、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

十二、特别说明

1.本制度中的“单位”指公司及其分支机构。

2.本制度中的“相关部门”指公司内部与欠条管理相关的部门。

3.本制度中的“以上”、“以下”均包括本数。

4.本制度未尽事宜，由公司根据实际情况另行规定。

第3篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范欠条管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及欠条管理的业务活动，包括但不限于销售、采购、租赁、投资等。

第三条欠条管理应遵循以下原则：

1.实事求是原则：根据实际情