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商业投资决策风险评估模型构建
目录
概论与背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究动因与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1市场环境变化分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2投资效益追求与风险防范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1商业投资内涵阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2投资风险评估要素说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.1国内外模型发展脉络．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.3.2现有理论与工具评析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.4本研究的结构与贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
商业投资风险辨析与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.1风险分类体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.1.1宏观环境驱动因素梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.1.2市场竞争层面风险归类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.1.3运营执行环节风险排查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.1.4财务金融领域风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.1.5公司治理与管理风险审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.2风险识别方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
2.2.1定性预判技术应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
2.2.2定量分析工具运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
2.2.3专家访谈与案例研究法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
2.3风险识别流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
投资风险评估指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
3.1评估维度设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
3.1.1盈利能力维度指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
3.1.2偿债能力维度指标考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
3.1.3营运效率维度指标定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
3.1.4发展潜力维度指标构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
3.1.5市场地位维度指标明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
3.1.6风险特有维度指标设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
3.2指标选取标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．86
3.2.1相关性与代表性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91
3.2.2可得性与可操作性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93
3.2.3动态性与前瞻性考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95
3.3指标标准化处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．97
商业投资风险评估模型设计与实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．99
4.1模型构建总体思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100
4.1.1基于多准则决策的理论框架．
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